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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
14.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
|
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Fondsvolumen | 65,29 Mio. EUR | ||
Symbol | MNWB | ||
ISIN | LU0494761835 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,91 | +11,4 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
2,1 % | Informationstechnologie.. |
1,6 % | Sonstige Konsumgüter |
96,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
38,3 % | Deutschland |
7,3 % | Frankreich |
7,2 % | USA |
5,4 % | Irland |
4,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 09:00 | 9 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
174,75
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 12:47 | 0 | 9 |
Berlin |
173,66
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
München |
174,59
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats LIBOR liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und diese Anteilsklasse zieht den 3 Monats LIBOR ausschliesslich zur Berechnung der Performancegebühr heran. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen tätigen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann Zur Minderung des Marktrisikos kann vorübergehend bis zu 100 seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Der BB Global Macro kann zum Zwecke einer effizienten Verwaltung im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls Derivattechniken und instrumente einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Differenzgeschäfte, Forwardkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionen auf solche Finanzinstrumente, ohne auf diese derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
2,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
96,300 % | übrige Bestandteile |
16,940 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
8,680 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
4,700 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
4,410 % | USA 15.09.2024 0,375 | |
4,120 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
4,110 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
3,070 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
2,580 % | ISHSVII-CORE S+P500 DLACC | |
1,370 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,360 % | BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | |
48,660 % | übrige Positionen |
38,310 % | Deutschland | |
7,340 % | Frankreich | |
7,220 % | USA | |
5,370 % | Irland | |
4,350 % | Niederlande | |
3,150 % | Spanien | |
2,530 % | Großbritannien | |
2,080 % | Belgien | |
1,880 % | Mexiko | |
1,840 % | Kayman Inseln | |
1,830 % | Italien | |
1,580 % | Luxemburg | |
1,360 % | Schweiz | |
1,150 % | China | |
0,780 % | Polen | |
0,760 % | Südafrika | |
0,690 % | Kanada | |
0,640 % | Chile | |
0,640 % | Portugal | |
0,620 % | Rumänien | |
0,470 % | Kolumbien | |
0,470 % | Estland | |
0,430 % | Österreich | |
0,310 % | Türkei | |
14,200 % | übrige Länder |
61,380 % | Euro | |
21,490 % | US Dollar | |
1,360 % | Schweizer Franken | |
1,130 % | Hongkong-Dollar | |
0,670 % | Pfund Sterling | |
0,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
13,590 % | übrige Währungen |