DAX
24.283
-0,106
MDAX
30.163
+0,075
TecDAX
3.738
+0,210
NASDAQ 1..
25.843
-0,044
DOW JONE..
47.642
+0,147
S&P500 I..
6.876
-0,062
L&S BREN..
63,965
-2,892
Gold
3.924
-1,859
EUR/USD
1,1664
+0,114
Bitcoin ..
114.527
+0,314

SQUAD - MAKRO - N EUR DIS Fonds

WKN: A1CSXC ISIN: LU0490817821


271.901  EUR
0,100 +0,271
Börse
Stand 28.10.25 - 07:27:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 0,98 EUR)
Fondsvolumen 606,97 Mio. EUR
Symbol P5UW
ISIN LU0490817821
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PEH Wertpapie..
Auflagedatum 19.03.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,71 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,08 +9,3 % --
16,46 +13,0 % +108,0 %
16,46 +13,0 % +108,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SQUAD - MAKRO - N EUR DIS, WKN: A1CSXC und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Consumer Discretionary 22,0 %
Technology 16,0 %
Basic Materials 13,0 %
Healthcare 11,0 %
Energy 9,0 %
Land Anteil
Global 95,0 %
Kasse 5,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
272,69
275,17
28.10.25 12:06 74
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
270,90
24.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
272,72
28.10.25 11:45 0 9
gettex
272,864
28.10.25 11:47 0 8
Frankfurt
272,703
28.10.25 11:13 0 4
Düsseldorf
272,725
28.10.25 11:15 0 4
München
272,78
28.10.25 08:29 0 1
Quotrix
271,901
28.10.25 07:27 0 1
Tradegate
275,032
27.10.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
272,58
28.10.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Die Definitionen der Ausschlusskriterien und der ESG-Merkmale werden durch die internen Vorgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. bestimmt. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die unter Artikel 2 Nr. 7 c oder einer Kombination daraus (z. Bsp. Nr. 7a und 7c) der MiFID II Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 fallen oder als Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Im Rahmen der ESG-Strategie des Teilfonds werden bei Investmententscheidungen zusätzlich die nachteiligen Auswirkungen, die Investitionen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren (u.a. in den Bereichen Klima, Soziales, Unternehmensführung oder Menschenrechte) haben könnten (sog. Principle Adverse Impacts oder PAIs), berücksichtigt. Mithilfe von Daten eines oder mehrerer namhafter ESGDatenanbieter werden Principle Adverse Impacts quantifiziert, wodurch eine fortlaufende Überprüfung gewährleistet ist. Informationen zu nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren des Teilfonds werden im Jahresbericht erläutert. Weitere Erläuterungen finden sich im Verkaufsprospekt. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertikate und Optionen. Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt vornehmlich nach den erwarteten Zukunftsaussichten der jeweiligen Märkte, die mittels Top-Down-Ansatz sowie weiterer makroökonomischer Analysen ermittelt werden. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,000 % Consumer Discretionary
  16,000 % Technology
  13,000 % Basic Materials
  11,000 % Healthcare
  9,000 % Energy
  9,000 % Industrials
  7,000 % Financials
  6,000 % Consumer Staples
  4,000 % Utilities
  3,000 % Telecommunications

Größte Positionen

Anteil Position
3,000 % Oracle
2,800 % Alphabet
2,400 % Uber Technologies
2,200 % Amazon.com
1,900 % Barrick Mining
1,800 % Newmont
1,800 % IREN Ltd.
1,800 % Microsoft
82,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,000 % Global
  5,000 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  47,000 % EUR
  44,000 % USD
  4,000 % CHF
  4,000 % GBP
  1,000 % DKK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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