DAX
23.771
-0,741
MDAX
30.202
-1,404
TecDAX
3.861
-1,324
NASDAQ 1..
21.915
+0,230
DOW JONE..
42.967
+0,198
S&P500 I..
6.046
+0,383
L&S BREN..
70,245
+0,472
Gold
3.420
+0,722
EUR/USD
1,1547
-0,530
Bitcoin ..
103.474
-2,427

SQUAD - MAKRO - N EUR DIS Fonds

WKN: A1CSXC ISIN: LU0490817821


242.498  EUR
-0,685 -1,672
Börse
Stand 12.06.25 - 22:47:28 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,98 EUR)
Fondsvolumen 563,58 Mio. EUR
Symbol P5UW
ISIN LU0490817821
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PEH Wertpapie..
Auflagedatum 19.03.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,71 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,51 -1,4 % +42,5 %
17,83 +7,4 % +99,7 %
17,83 +7,4 % +99,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
49,7 % USA
11,0 % Bundesrep. Deutschland
7,3 % Frankreich
7,0 % Luxemburg
5,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
241,65
244,948
12.06.25 22:58 802
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
244,65
12.06.25 08:00 -- 4
gettex
242,498
12.06.25 22:47 0 60
Stuttgart
242,28
12.06.25 21:56 0 54
Düsseldorf
242,419
12.06.25 21:45 0 17
Frankfurt
242,497
12.06.25 19:34 0 15
München
243,582
12.06.25 08:15 0 2
Quotrix
245,285
12.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
240,06
12.06.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Die Definitionen der Ausschlusskriterien und der ESG-Merkmale werden durch die internen Vorgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. bestimmt. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die unter Artikel 2 Nr. 7 c oder einer Kombination daraus (z. Bsp. Nr. 7a und 7c) der MiFID II Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 fallen oder als Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Im Rahmen der ESG-Strategie des Teilfonds werden bei Investmententscheidungen zusätzlich die nachteiligen Auswirkungen, die Investitionen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren (u.a. in den Bereichen Klima, Soziales, Unternehmensführung oder Menschenrechte) haben könnten (sog. Principle Adverse Impacts oder PAIs), berücksichtigt. Mithilfe von Daten eines oder mehrerer namhafter ESGDatenanbieter werden Principle Adverse Impacts quantifiziert, wodurch eine fortlaufende Überprüfung gewährleistet ist. Informationen zu nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren des Teilfonds werden im Jahresbericht erläutert. Weitere Erläuterungen finden sich im Verkaufsprospekt. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertikate und Optionen. Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt vornehmlich nach den erwarteten Zukunftsaussichten der jeweiligen Märkte, die mittels Top-Down-Ansatz sowie weiterer makroökonomischer Analysen ermittelt werden. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

Anteil Position
2,170 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,080 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,930 % UBER TECH. DL-,00001
1,880 % ORACLE CORP. DL-,01
1,600 % BOOKING HLDGS DL-,008
1,560 % ROCHE HLDG AG GEN.
1,470 % MICROSOFT DL-,00000625
1,470 % MERCK CO. DL-,01
1,370 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
1,320 % ROSS STRS INC. DL-,01
83,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,740 % USA
  11,010 % Bundesrep. Deutschland
  7,310 % Frankreich
  7,040 % Luxemburg
  5,530 % Großbritannien
  3,720 % Bankguthaben
  15,650 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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