Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 1,95 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0486624637 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,95 | +9,6 % | -14,5 % | |||
5,87 | +18,0 % | +19,5 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,9 % | Supranational |
9,2 % | Ecuador |
8,6 % | Uruguay |
7,4 % | Malaysia |
6,6 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,71
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
8,53
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Templeton Emerging Markets Bond Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- oder Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Vermögens), Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
5,710 % | URUGUAY 20/40 | |
5,610 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
4,610 % | AEGYPTEN 24/25 ZO | |
4,550 % | BRAZIL 20/31 | |
4,160 % | MALAYSIA 2027 0417 | |
3,590 % | ECUADOR 20/30 REGS | |
3,400 % | EGYPT TREASURY BILLS | |
2,990 % | ASIAN DEV.BK 23/24 MTN | |
2,930 % | KOLUMBIEN 21/42 B | |
2,900 % | WORLD BK 23/30 MTN | |
59,550 % | übrige Positionen |
9,900 % | Supranational | |
9,200 % | Ecuador | |
8,560 % | Uruguay | |
7,370 % | Malaysia | |
6,590 % | Brasilien | |
6,570 % | Ägypten | |
5,820 % | Kolumbien | |
4,110 % | Südafrika | |
3,370 % | Dominikanische Republik | |
3,100 % | Kenia | |
2,870 % | Indonesien | |
2,730 % | Rumänien | |
2,690 % | USA | |
2,550 % | Uganda | |
2,540 % | Benin | |
2,380 % | Panama | |
2,100 % | Mongolei | |
1,730 % | Kasachstan | |
1,520 % | Ghana | |
1,360 % | Mexiko | |
0,910 % | Kasse | |
0,640 % | Sri Lanka | |
0,440 % | Ungarn | |
0,160 % | Äthiopien | |
10,790 % | übrige Länder |