DAX
24.204
-0,225
MDAX
30.136
-0,241
TecDAX
3.768
+0,315
NASDAQ 1..
25.113
-0,083
DOW JONE..
46.672
-0,079
S&P500 I..
6.732
-0,049
L&S BREN..
61,515
+1,018
Gold
4.254
-2,443
EUR/USD
1,1607
-0,320
Bitcoin ..
107.950
-2,455

UniInstitutional EM Sovereign Bonds - EUR DIS Fonds

WKN: A0YKNM ISIN: LU0482734919


63.5  EUR
-0,126 -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 3,22 EUR)
Fondsvolumen 144,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0482734919
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.12.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,03 +6,5 % +0,1 %
7,21 +1,2 % +26,0 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIINSTITUTIONAL EM SOVEREIGN BONDS - EUR DIS, WKN: A0YKNM und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Kasse 10,3 %
Mexiko 4,7 %
Türkei 4,4 %
Indonesien 3,5 %
Argentinien 3,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63,50
17.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Sovereign Bonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in von Gebietskörperschaften begebene Anleihen, welche überwiegend von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets begeben werden. Des Weiteren erfolgt die Anlage in Unternehmensanleihen von Unternehmen, die sich mehrheitlich in Staatsbesitz befinden und deren jeweilige Emittenten überwiegend ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken bedienen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
1,230 % ARGENTINIEN 20/35
0,970 % ARGENTINIEN 20/30
0,860 % TUERKEI 25/32
0,830 % OMAN 21/31 MTN REGS
0,830 % KENIA 25/36 REGS
0,730 % BRAZIL 25/35
0,690 % PT PERTAMINA 14/44 REGS
0,690 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,680 % GACI F.INV. 25/34 MTN
0,660 % RUMAENIEN 24/29 MTN REGS
91,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,280 % Kasse
  4,730 % Mexiko
  4,430 % Türkei
  3,470 % Indonesien
  3,340 % Argentinien
  3,230 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,130 % Brasilien
  2,890 % Kolumbien
  2,800 % Peru
  2,660 % Ungarn
  2,560 % Kayman Inseln
  2,530 % Oman
  2,400 % Dominikanische Republik
  2,400 % Panama
  2,350 % Südafrika
  2,340 % Ägypten
  2,330 % Rumänien
  2,160 % Chile
  2,120 % Philippinen
  2,120 % Nigeria
  2,090 % Saudi-Arabien
  1,980 % Polen
  1,900 % Angola
  1,800 % Kenia
  1,710 % Malaysia
  1,630 % Bahrain
  1,590 % Ecuador
  1,570 % Uruguay
  1,390 % Ghana
  1,280 % Katar
  1,260 % Guatemala
  1,220 % Serbien
  1,050 % Ukraine
  1,050 % Costa Rica
  1,010 % Elfenbeinküste
  1,000 % Kasachstan
  0,950 % Senegal
  0,860 % Jungferninseln (British)
  0,840 % Paraguay
  0,810 % El Salvador
  0,710 % Jordanien
  0,710 % Sri Lanka
  0,640 % Indien
  0,590 % Hong Kong
  0,590 % Marokko
  0,570 % Mazedonien
  0,540 % Bosnien-Herzegowina
  0,530 % Montenegro
  0,510 % Jamaika
  0,480 % Usbekistan
  0,460 % Kirgisien
  0,440 % Aserbaidschan
  0,420 % Venezuela
  0,340 % Libanon
  0,320 % Benin
  0,300 % Albanien
  0,280 % Honduras
  0,200 % Niederlande
  0,110 % Russland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  85,370 % US Dollar
  4,350 % Euro
  10,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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