UniInstitutional EM Sovereign Bonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0YKNM ISIN: LU0482734919
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 83,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0482734919 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,50 | +10,2 % | -10,2 % | |||
| 6,00 | +21,5 % | +20,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,5 % | Indonesien |
| 5,3 % | Mexiko |
| 4,3 % | Türkei |
| 4,2 % | Kasse |
| 3,8 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
60,28
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der UniInstitutional EM Sovereign Bonds investiert in globale Staatsanleihen, Anleihen von staats (nahen) Unternehmen, supranationaler Unternehmen und Pfandbriefen aus den Emerging Markets. Das Anlageziel ist es, die Benchmark zu schlagen. Hierzu können ebenfalls Derivate zu allen Einsatzzwecken genutzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 1,130 % | SAUDIARABIEN 24/34 MTN | |
| 1,010 % | PT PERTAMINA 14/44 REGS | |
| 1,000 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 1,000 % | HAZ.M.VA.KIR 23/29 REGS | |
| 0,980 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 0,870 % | MEXIKO 22/34 | |
| 0,840 % | PT PERTAMINA 20/30 MTN | |
| 0,820 % | 5.875 % Türkei v.24(2030) | |
| 0,760 % | 5.250 % Bank of the Philippine Islands.. | |
| 0,750 % | BRAZIL 24/34 | |
| 90,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,490 % | Indonesien | |
| 5,300 % | Mexiko | |
| 4,350 % | Türkei | |
| 4,220 % | Kasse | |
| 3,790 % | Kayman Inseln | |
| 3,630 % | Saudi-Arabien | |
| 3,000 % | Dominikanische Republik | |
| 2,840 % | Katar | |
| 2,750 % | Nigeria | |
| 2,720 % | Kolumbien | |
| 2,690 % | Brasilien | |
| 2,650 % | Ungarn | |
| 2,630 % | Ägypten | |
| 2,620 % | Oman | |
| 2,540 % | Chile | |
| 2,500 % | Argentinien | |
| 2,410 % | Peru | |
| 2,400 % | Panama | |
| 2,340 % | Bahrain | |
| 2,280 % | Südafrika | |
| 2,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,840 % | Malaysia | |
| 1,810 % | Polen | |
| 1,780 % | Philippinen | |
| 1,730 % | Rumänien | |
| 1,710 % | Uruguay | |
| 1,630 % | Ukraine | |
| 1,620 % | Ecuador | |
| 1,520 % | Elfenbeinküste | |
| 1,470 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,420 % | Costa Rica | |
| 1,370 % | Angola | |
| 1,160 % | Kasachstan | |
| 1,100 % | Bulgarien | |
| 1,050 % | Guatemala | |
| 0,990 % | Serbien | |
| 0,940 % | Marokko | |
| 0,920 % | Indien | |
| 0,900 % | Jordanien | |
| 0,860 % | El Salvador | |
| 0,850 % | Ghana | |
| 0,840 % | Sri Lanka | |
| 0,780 % | Paraguay | |
| 0,710 % | Kenia | |
| 0,500 % | Senegal | |
| 0,490 % | Russland | |
| 0,470 % | Luxemburg | |
| 0,460 % | Benin | |
| 0,450 % | USA | |
| 0,450 % | Jamaika | |
| 0,420 % | Albanien | |
| 0,380 % | Aserbaidschan | |
| 0,350 % | Mazedonien | |
| 0,220 % | Niederlande | |
| 0,190 % | Montenegro | |
| 0,130 % | Venezuela | |
| 1,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,630 % | US Dollar | |
| 6,150 % | Euro | |
| 4,220 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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