DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.561
+0,055
DOW JONE..
42.104
+0,466
S&P500 I..
5.954
+0,201
L&S BREN..
76,65
-1,718
Gold
3.371
+0,072
EUR/USD
1,1540
+0,246
Bitcoin ..
102.498
-2,105

UniInstitutional EM Sovereign Bonds - EUR DIS Fonds

WKN: A0YKNM ISIN: LU0482734919


60.13  EUR
0,050 +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25   3,22 EUR)
Fondsvolumen 119,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0482734919
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.12.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,37 +5,6 % -1,4 %
8,60 +5,1 % +31,1 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,3 % Kasse
4,3 % Mexiko
4,1 % Indonesien
3,7 % Argentinien
3,6 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,13
18.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Sovereign Bonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in von Gebietskörperschaften begebene Anleihen, welche überwiegend von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets begeben werden. Des Weiteren erfolgt die Anlage in Unternehmensanleihen von Unternehmen, die sich mehrheitlich in Staatsbesitz befinden und deren jeweilige Emittenten überwiegend ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken bedienen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
1,580 % ARGENTINIEN 20/35
1,000 % OMAN 21/31 MTN REGS
0,810 % GACI F.INV. 25/34 MTN
0,800 % ARGENTINIEN 20/30
0,790 % PT PERTAMINA 14/44 REGS
0,790 % RUMAENIEN 24/29 MTN REGS
0,750 % UNGARN 24/36 REGS
0,740 % PANAMA, REP 24/38
0,730 % ARGENTINIEN 20/41
0,680 % ECUADOR 20/35 REGS
91,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,290 % Kasse
  4,330 % Mexiko
  4,100 % Indonesien
  3,670 % Argentinien
  3,620 % Türkei
  3,580 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,550 % Kayman Inseln
  3,070 % Ungarn
  3,020 % Oman
  2,820 % Dominikanische Republik
  2,730 % Brasilien
  2,700 % Rumänien
  2,650 % Polen
  2,550 % Peru
  2,540 % Philippinen
  2,500 % Saudi-Arabien
  2,480 % Ägypten
  2,410 % Kolumbien
  2,330 % Chile
  2,310 % Nigeria
  2,300 % Panama
  2,160 % Südafrika
  2,050 % Malaysia
  1,930 % Bahrain
  1,900 % Uruguay
  1,830 % Katar
  1,440 % Serbien
  1,390 % Ecuador
  1,250 % Costa Rica
  1,150 % Elfenbeinküste
  1,070 % Ukraine
  1,070 % El Salvador
  1,040 % Jungferninseln (British)
  1,030 % Angola
  1,000 % Paraguay
  0,870 % Kasachstan
  0,870 % Guatemala
  0,830 % Jordanien
  0,770 % Indien
  0,760 % Sri Lanka
  0,730 % Senegal
  0,690 % Ghana
  0,690 % Marokko
  0,660 % Mazedonien
  0,610 % Montenegro
  0,600 % Jamaika
  0,560 % Usbekistan
  0,530 % Aserbaidschan
  0,430 % Hong Kong
  0,390 % Venezuela
  0,370 % Kenia
  0,360 % Libanon
  0,350 % Benin
  0,340 % Albanien
  0,310 % Honduras
  0,240 % Niederlande
  0,160 % China
  0,140 % Russland
  0,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,180 % US Dollar
  4,530 % Euro
  7,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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