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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1CV2Z ISIN: LU0482498929
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,39 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 6,93 EUR) |
| Fondsvolumen | 400,09 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0482498929 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,25 | +1,9 % | +8,5 % | ||||
| 0,10 | +2,1 % | +9,9 % | ||||
| 10,50 | +24,3 % | +88,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 26,9 % |
| Industrie | 26,8 % |
| diverse Branchen | 5,5 % |
| sonst. VM | 2,4 % |
| Versorger | 1,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
320,7272
|
22.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,95 % | Finanzen | |
| 26,75 % | Industrie | |
| 5,51 % | diverse Branchen | |
| 2,41 % | sonst. VM | |
| 1,78 % | Versorger | |
| 36,60 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,32 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
| 2,50 % | FISERV 26/28.05.26 | |
| 2,50 % | ELECTRICITE DE F C/P MAY 13 26 | |
| 2,50 % | CHESHAM FINANCE C/P JUN 10 26 | |
| 2,49 % | KFW C/P JUL 16 26 | |
| 1,88 % | REPSOL EUROPE FI C/P MAY 22 26 | |
| 1,88 % | ENI SPA C/P JUN 04 26 | |
| 1,88 % | ENI SPA C/P MAY 04 26 | |
| 1,87 % | BASF SE C/P JUL 01 26 | |
| 1,87 % | PORTDALON SAS C/P JUL 14 26 | |
| 75,31 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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