Invesco Balanced-Risk Allocation Fund - A-AD EUR DIS Fonds
WKN: A1CV2R ISIN: LU0482498176
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR | ||
| Symbol | IU1C | ||
| ISIN | LU0482498176 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,17 | +3,1 % | +3,0 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 51,4 % | Deutschland |
| 21,7 % | Kasse |
| 11,1 % | Niederlande |
| 2,9 % | Irland |
| 12,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 17,3002 |
17,5597 |
02.05.24 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,43
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
17,30
|
02.05.24 | 15:17 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
17,30
|
02.05.24 | 15:15 | 0 | 9 |
| Berlin |
17,30
|
02.05.24 | 14:55 | 0 | 5 |
| München |
17,38
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
| Quotrix |
17,43
|
02.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 9,000 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
| 7,690 % | BRD USCHAT.AUSG.23/07 | |
| 7,520 % | BRD USCHAT.AUSG.24/02 | |
| 6,880 % | BRD USCHAT.AUSG.23/05 | |
| 6,760 % | BRD USCHAT.AUSG.23/11 | |
| 6,740 % | BRD USCHAT.AUSG.23/12 | |
| 6,010 % | NIEDERLANDE 23/24 ZO | |
| 4,290 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 4,240 % | BRD USCHAT.AUSG.23/09 | |
| 4,230 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
| 36,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,420 % | Deutschland | |
| 21,700 % | Kasse | |
| 11,140 % | Niederlande | |
| 2,940 % | Irland | |
| 12,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 73,690 % | Euro | |
| 26,310 % | übrige Währungen |
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