UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: UB42AA ISIN: LU0480132876


97,686 EUR
+0,59 % +0,572
Börse
Stand 03.05.24 - 17:36:28 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   1,01 USD)
Fondsvolumen 4,52 Mrd. USD
Symbol UIMI
ISIN LU0480132876
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kaushik Patel..
Auflagedatum 12.11.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,00 +12,3 % +2,0 %
9,92 +26,0 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,2 % Informationstechnologie..
22,3 % Finanzdienstleistungen
18,3 % Sonstige Konsumgüter
7,5 % Rohstoffe
6,0 % Industrie
Nach Ländern
23,6 % China
17,5 % Taiwan
17,2 % Indien
12,8 % Südkorea
5,3 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
97,702
98,524
04.05.24 12:57 27.583
LT Societe Generale
98,052
98,394
03.05.24 22:59 21.579
LT Baader Bank
97,91
98,3995
03.05.24 21:59 4.778
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,2694
02.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
104,3691
02.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
97,84
03.05.24 22:59 12 27.597
Stuttgart
97,928
03.05.24 21:56 52 57
Xetra
97,686
03.05.24 17:36 29.551 38
gettex
97,802
03.05.24 21:47 67 32
Frankfurt
97,616
03.05.24 19:26 0 18
Berlin
97,912
03.05.24 21:48 0 16
Düsseldorf
97,82
03.05.24 21:46 0 16
Tradegate
97,9634
03.05.24 22:26 377 3
Hannover
97,20
03.05.24 08:26 0 3
Hamburg
97,28
03.05.24 09:08 0 3
Quotrix
97,338
03.05.24 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
105,12
03.05.24 17:35 1.737 14
Euronext Milan
97,70
03.05.24 17:44 404 9
Euronext Amsterdam
97,33
03.05.24 09:19 408 5
Anleihen FX
97,201
03.05.24 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
94,96
03.05.24 17:35 202 3
SIX SWISS (EUR)
96,6936
03.05.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
8.385,00
03.05.24 17:35 24.870 27
London Stock Exchange (USD)
105,30
03.05.24 17:35 2.208 17

Strategie

Der Teilfonds UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel nach sich ziehen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  32,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,340 % Finanzdienstleistungen
  18,280 % Sonstige Konsumgüter
  7,550 % Rohstoffe
  5,980 % Industrie
  5,310 % Energie
  3,330 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,790 % Versorger
  1,530 % Immobilien
  0,420 % Barmittel
  0,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,960 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,970 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,590 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,020 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  1,500 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  1,000 % SK HYNIX INC. SW 5000
  0,960 % PINDUODUO INC. SP.ADR/4
  0,940 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  0,870 % MEITUAN CL.B
  0,820 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  76,370 % übrige Positionen

Länder

  23,650 % China
  17,490 % Taiwan
  17,200 % Indien
  12,830 % Südkorea
  5,260 % Brasilien
  4,260 % Saudi-Arabien
  2,730 % Mexiko
  2,530 % Südafrika
  1,880 % Indonesien
  1,490 % Thailand
  1,280 % Malaysia
  1,260 % Hong Kong
  1,190 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,930 % Polen
  0,810 % Kuwait
  0,780 % Katar
  0,690 % Türkei
  0,640 % Philippinen
  0,520 % Griechenland
  0,460 % Chile
  0,420 % Kasse
  0,360 % Peru
  0,230 % Ungarn
  0,180 % Kayman Inseln
  0,160 % Tschechien
  0,140 % Großbritannien
  0,100 % Kolumbien
  0,100 % Luxemburg
  0,430 % übrige Länder

Währungen

  17,530 % Neuer Taiwan-Dollar
  17,200 % Indische Rupie
  12,830 % Südkoreanischer Won
  10,060 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,200 % Hongkong-Dollar
  7,330 % US Dollar
  5,260 % Brasilianische Real
  4,260 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,730 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,530 % Südafrikanischer Rand
  1,880 % Indonesische Rupiah
  1,490 % Thailändischer Baht
  1,280 % Malaysische Ringgit
  1,170 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,980 % Polnischer Zloty
  0,810 % Kuwait-Dinar
  0,780 % Katar-Riyal
  0,690 % Türkische Lira
  0,640 % Philippinischer Peso
  0,600 % Euro
  0,460 % Chilenischer Peso
  0,230 % Ungarische Forint
  0,160 % Tschechische Kronen
  0,100 % Kolumbianischer Peso
  0,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.