DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.563
+0,151
EUR/USD
1,1098
-0,148
Bitcoin ..
62.257
+1,652

Vitruvius - Asian Equity - BI USD ACC Fonds

WKN: A0X9WL ISIN: LU0479425786


272.551658  EUR
-0,289 -0,7898
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU0479425786
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Belgrave Capi..
Auflagedatum 29.01.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,90 +12,0 % +70,3 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,0 % Informationstechnologie..
20,9 % Sonstige Konsumgüter
19,0 % Industrie
17,5 % Finanzdienstleistungen
2,7 % Barmittel
Nach Ländern
33,3 % Japan
14,9 % Taiwan
11,4 % Südkorea
8,5 % China
8,5 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
272,5517
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
303,14
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen in asiatischen Ländern wie u.a. Japan, Hongkong und China. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vitruvius Sicav
Anschrift rue Aldringen 11
L-1118 Luxemburg , LU
Internet www.vitruvius.lu
Verwahrstelle Quintet Private Bank (E..

Bestandteile

  34,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,920 % Sonstige Konsumgüter
  19,000 % Industrie
  17,490 % Finanzdienstleistungen
  2,720 % Barmittel
  2,080 % Energie
  1,520 % Immobilien
  1,200 % Rohstoffe
  0,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,220 % SK HYNIX INC. SW 5000
  4,130 % HITACHI LTD
  3,940 % MIZUHO FINL GROUP
  3,800 % ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10
  3,720 % SINO-AMERICAN SILI. TA 10
  3,710 % HANA FINL GRP INC.SW 5000
  3,680 % E INK HOLDINGS TA 10
  3,660 % HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
  3,580 % SATS LTD.
  3,380 % NINTENDO CO. LTD
  62,180 % übrige Positionen

Länder

  33,340 % Japan
  14,870 % Taiwan
  11,440 % Südkorea
  8,530 % China
  8,480 % Indien
  5,390 % Hong Kong
  5,120 % Kayman Inseln
  4,080 % Luxemburg
  3,580 % Singapur
  2,720 % Kasse
  2,330 % Indonesien
  0,120 % übrige Länder

Währungen

  33,340 % Japanische Yen
  14,870 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,440 % Südkoreanischer Won
  9,010 % Hongkong-Dollar
  8,870 % US Dollar
  8,480 % Indische Rupie
  3,580 % Singapur-Dollar
  3,090 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,330 % Indonesische Rupiah
  2,260 % Euro
  2,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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