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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,25 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0479425786 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,79 | +8,9 % | +71,6 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen | |
35,0 % | Informationstechnologie.. |
20,9 % | Sonstige Konsumgüter |
19,0 % | Industrie |
17,5 % | Finanzdienstleistungen |
2,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
33,3 % | Japan |
14,9 % | Taiwan |
11,4 % | Südkorea |
8,5 % | China |
8,5 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
272,5517
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
303,14
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen in asiatischen Ländern wie u.a. Japan, Hongkong und China. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Name | Vitruvius Sicav |
Anschrift |
rue Aldringen
11 L-1118 Luxemburg , LU |
Internet | www.vitruvius.lu |
Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
34,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,000 % | Industrie | |
17,490 % | Finanzdienstleistungen | |
2,720 % | Barmittel | |
2,080 % | Energie | |
1,520 % | Immobilien | |
1,200 % | Rohstoffe | |
0,110 % | übrige Bestandteile |
4,220 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
4,130 % | HITACHI LTD | |
3,940 % | MIZUHO FINL GROUP | |
3,800 % | ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 | |
3,720 % | SINO-AMERICAN SILI. TA 10 | |
3,710 % | HANA FINL GRP INC.SW 5000 | |
3,680 % | E INK HOLDINGS TA 10 | |
3,660 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
3,580 % | SATS LTD. | |
3,380 % | NINTENDO CO. LTD | |
62,180 % | übrige Positionen |
33,340 % | Japan | |
14,870 % | Taiwan | |
11,440 % | Südkorea | |
8,530 % | China | |
8,480 % | Indien | |
5,390 % | Hong Kong | |
5,120 % | Kayman Inseln | |
4,080 % | Luxemburg | |
3,580 % | Singapur | |
2,720 % | Kasse | |
2,330 % | Indonesien | |
0,120 % | übrige Länder |
33,340 % | Japanische Yen | |
14,870 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,440 % | Südkoreanischer Won | |
9,010 % | Hongkong-Dollar | |
8,870 % | US Dollar | |
8,480 % | Indische Rupie | |
3,580 % | Singapur-Dollar | |
3,090 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,330 % | Indonesische Rupiah | |
2,260 % | Euro | |
2,730 % | übrige Währungen |