Vitruvius Asian Equity - B USD ACC Fonds
WKN: A0X9WG ISIN: LU0479425513
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,76 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | Y9V2 | ||
| ISIN | LU0479425513 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,01 | +15,5 % | -- | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,8 % | Informationstechnologie.. |
| 24,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,0 % | Industrie |
| 15,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,4 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 38,2 % | Japan |
| 12,9 % | Taiwan |
| 12,0 % | Südkorea |
| 11,2 % | China |
| 7,7 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 237,258 |
240,176 |
19.04.24 | 21:59 | 1.619 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
244,2331
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
259,93
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
240,20
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
240,71
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen in asiatischen Ländern wie u.a. Japan, Hongkong und China. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vitruvius Sicav |
| Anschrift |
rue Aldringen
11 L-1118 Luxemburg , LU |
| Internet | www.vitruvius.lu |
| Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
Bestandteile
| 30,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,020 % | Industrie | |
| 15,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,420 % | Barmittel | |
| 2,900 % | Energie | |
| 1,520 % | Immobilien | |
| 1,250 % | Rohstoffe | |
| 0,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,170 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 4,050 % | HANA FINL GRP INC.SW 5000 | |
| 4,030 % | HITACHI LTD | |
| 3,900 % | MIZUHO FINL GROUP | |
| 3,870 % | ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 | |
| 3,570 % | NINTENDO CO. LTD | |
| 3,530 % | E INK HOLDINGS TA 10 | |
| 3,430 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 3,410 % | SINO-AMERICAN SILI. TA 10 | |
| 3,270 % | SATS LTD. | |
| 62,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,240 % | Japan | |
| 12,950 % | Taiwan | |
| 12,030 % | Südkorea | |
| 11,220 % | China | |
| 7,650 % | Indien | |
| 4,750 % | Luxemburg | |
| 4,130 % | Hong Kong | |
| 3,420 % | Kasse | |
| 3,270 % | Singapur | |
| 2,250 % | Indonesien | |
| 0,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 38,240 % | Japanische Yen | |
| 12,950 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,030 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,380 % | US Dollar | |
| 7,650 % | Indische Rupie | |
| 5,600 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,370 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,270 % | Singapur-Dollar | |
| 2,840 % | Euro | |
| 2,250 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,420 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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