Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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Fondsvolumen | 3,45 Mrd. EUR | ||
Symbol | D5BG | ||
ISIN | LU0478205379 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,18 | +6,7 % | -2,8 % | |||
5,73 | +3,4 % | +8,3 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,0 % | Frankreich |
16,8 % | Niederlande |
14,7 % | USA |
8,8 % | Deutschland |
6,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 150,25 |
150,30 |
19.03.24 | 10:07 | 251 |
LT Societe Generale | 150,24 |
150,30 |
19.03.24 | 09:54 | 116 |
LT Baader Bank | 150,25 |
150,30 |
19.03.24 | 10:07 | 34 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
150,076
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
150,25
|
19.03.24 | 10:07 | 3 | 252 |
Xetra |
150,30
|
19.03.24 | 09:52 | 436 | 9 |
Stuttgart |
150,27
|
19.03.24 | 09:50 | 100 | 8 |
gettex |
150,25
|
19.03.24 | 10:02 | 8 | 5 |
Frankfurt |
150,235
|
19.03.24 | 09:50 | 0 | 3 |
Tradegate |
150,25
|
19.03.24 | 09:52 | 339 | 3 |
Düsseldorf |
150,255
|
19.03.24 | 09:17 | 0 | 2 |
Berlin |
150,125
|
19.03.24 | 09:27 | 0 | 2 |
München |
150,325
|
19.03.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Hannover |
150,15
|
19.03.24 | 09:16 | 0 | 1 |
Hamburg |
150,23
|
19.03.24 | 09:27 | 0 | 1 |
Quotrix |
150,25
|
19.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
150,28
|
19.03.24 | 09:50 | 457 | 10 |
Anleihen FX |
150,19
|
18.03.24 | 11:58 | 0 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
150,505
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
144,665
|
15.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Wiener Börse |
150,48
|
19.03.24 | 09:04 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
150,22
|
18.03.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,130 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
0,120 % | AB INBEV 16/28 MTN | |
0,100 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
0,100 % | TOTALENER.15/UND. FLR MTN | |
0,100 % | VOLKSWAGEN INTL 17/27 | |
0,100 % | AB INBEV 16/36 MTN | |
0,090 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
0,090 % | JPMORG.CHASE 22/30 FLR | |
0,090 % | BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN | |
0,090 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
98,990 % | übrige Positionen |
20,970 % | Frankreich | |
16,780 % | Niederlande | |
14,700 % | USA | |
8,800 % | Deutschland | |
6,240 % | Großbritannien | |
5,500 % | Spanien | |
4,490 % | Italien | |
4,280 % | Luxemburg | |
2,570 % | Schweden | |
1,910 % | Irland | |
1,840 % | Belgien | |
1,550 % | Finnland | |
1,350 % | Schweiz | |
1,340 % | Japan | |
1,300 % | Australien | |
1,150 % | Kasse | |
1,110 % | Dänemark | |
1,070 % | Österreich | |
0,670 % | Norwegen | |
0,650 % | Kanada | |
0,250 % | Neuseeland | |
0,220 % | Jersey | |
0,170 % | Portugal | |
0,160 % | Tschechien | |
0,110 % | Ungarn | |
0,100 % | Polen | |
0,100 % | Kayman Inseln | |
0,620 % | übrige Länder |
98,810 % | Euro | |
1,190 % | übrige Währungen |