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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C ACC ETF
WKN: DBX0EY ISIN: LU0478205379
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,13 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4,78 Mrd. EUR |
| Symbol | D5BG |
| ISIN | LU0478205379 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,46 | +3,4 % | +0,9 % | ||||
| 5,46 | -2,0 % | +4,2 % | ||||
| 16,18 | +4,6 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 18,9 % |
| USA | 15,6 % |
| Niederlande | 15,0 % |
| Deutschland | 8,2 % |
| Großbritannien | 7,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.26 | 10:26 | 480 | ||||
| 19.02.26 | 10:26 | 215 | ||||
| 19.02.26 | 10:26 | 105 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
163,9813
|
17.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 19.02.26 | 10:26 | -- | 480 | |
| Xetra |
164,10
|
19.02.26 | 09:34 | 697 | 13 |
| Stuttgart | 19.02.26 | 10:00 | 0 | 10 | |
| Quotrix | 18.02.26 | 17:15 | 92 | 6 | |
| gettex | 19.02.26 | 10:22 | 61 | 6 | |
| Tradegate | 19.02.26 | 09:30 | 64 | 3 | |
| München |
164,115
|
19.02.26 | 09:47 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
164,015
|
19.02.26 | 09:16 | 0 | 2 |
| Hannover |
163,56
|
19.02.26 | 09:05 | 0 | 1 |
| Hamburg |
164,04
|
19.02.26 | 09:18 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
164,015
|
19.02.26 | 09:27 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
164,15
|
19.02.26 | 10:08 | 844 | 14 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (EUR) |
164,525
|
19.02.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
150,195
|
10.02.26 | 17:40 | -- | 1 |
| Wiener Börse |
164,16
|
19.02.26 | 09:04 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
164,13
|
18.02.26 | 17:35 | 184 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ('Investment Grade') der führenden Rating-Agenturen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,16 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z | |
| 0,10 % | AB INBEV 16/28 MTN | |
| 0,09 % | AB INBEV 16/36 MTN | |
| 0,08 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
| 0,08 % | JPMORG.CHASE 22/30 FLR | |
| 0,08 % | VOLKSWAGEN INTL 17/27 | |
| 0,07 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
| 0,07 % | BCO SANTAND. 23/31 MTN | |
| 0,07 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
| 0,07 % | VERIZON COMM 25/56 | |
| 99,13 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,88 % | Frankreich | |
| 15,61 % | USA | |
| 15,03 % | Niederlande | |
| 8,21 % | Deutschland | |
| 6,98 % | Großbritannien | |
| 5,30 % | Spanien | |
| 4,82 % | Italien | |
| 3,53 % | Luxemburg | |
| 2,46 % | Irland | |
| 2,25 % | Schweden | |
| 1,97 % | Belgien | |
| 1,48 % | Japan | |
| 1,42 % | Australien | |
| 1,33 % | Finnland | |
| 1,26 % | Dänemark | |
| 1,10 % | Österreich | |
| 1,03 % | Kasse | |
| 0,96 % | Kanada | |
| 0,91 % | Schweiz | |
| 0,64 % | Norwegen | |
| 0,42 % | Griechenland | |
| 0,31 % | Neuseeland | |
| 0,27 % | Polen | |
| 0,26 % | Portugal | |
| 0,23 % | Tschechien | |
| 0,10 % | Ungarn | |
| 3,24 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,81 % | Euro | |
| 1,19 % | übrige Währungen |
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