Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C ACC ETF
WKN: DBX0EY ISIN: LU0478205379
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.08.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,46 Mrd. EUR | ||
| Symbol | D5BG | ||
| ISIN | LU0478205379 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,86 | +1,8 % | +7,4 % | |||
| 4,81 | +2,1 % | +17,0 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,7 % | Frankreich |
| 16,2 % | USA |
| 15,0 % | Niederlande |
| 8,4 % | Deutschland |
| 6,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 163,325 |
163,82 |
27.09.21 | 22:30 | 6.911 | |
| LT Societe Generale | 162,82 |
163,40 |
27.09.21 | 22:00 | 1.495 | |
| LT Baader Bank | 162,701 |
163,514 |
27.09.21 | 17:31 | 747 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
162,9541
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
163,325
|
27.09.21 | 21:59 | 38 | 6.918 | |
| Xetra |
163,11
|
27.09.21 | 17:36 | 11.634 | 89 | |
| Stuttgart |
162,87
|
27.09.21 | 21:55 | 1.400 | 64 | |
| gettex |
162,70
|
27.09.21 | 20:45 | 126 | 19 | |
| Düsseldorf |
162,865
|
27.09.21 | 19:15 | 0 | 9 | |
| Quotrix |
163,105
|
27.09.21 | 17:13 | 1.368 | 7 | |
| Tradegate |
163,11
|
27.09.21 | 22:26 | 227 | 6 | |
| Frankfurt |
163,05
|
27.09.21 | 11:44 | 0 | 5 | |
| Berlin |
162,70
|
27.09.21 | 19:06 | 0 | 4 | |
| München |
163,12
|
27.09.21 | 19:05 | 0 | 4 | |
| Hamburg |
163,17
|
27.09.21 | 09:28 | 0 | 2 | |
| Borsa Italiana |
163,20
|
27.09.21 | 17:35 | 2.673 | 22 | |
| SIX SWISS (CHF) |
176,90
|
23.09.21 | 17:36 | 18 | 2 | |
| Wiener Börse |
163,50
|
27.09.21 | 17:32 | 0 | 2 | |
| London Stock Exchange (EUR) |
163,095
|
27.09.21 | 17:35 | 3.250 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Konrad Adenauer
2 L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | www.dws.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 0,130 % | 1,625% DT.BANK MTN 20/27 | |
| 0,130 % | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17.03.. | |
| 0,120 % | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.2028 | |
| 0,110 % | Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.07... | |
| 0,100 % | JPM. CHASE F2F 11/03/2027 | |
| 0,100 % | GOLDMAN SACHS GP 3.375% 20 27 03 2025 | |
| 0,100 % | TOTAL SA (var) | |
| 0,100 % | BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 20.. | |
| 0,090 % | BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 20.. | |
| 0,090 % | AXA SA (var) 28.05.2049 | |
| 98,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,730 % | Frankreich | |
| 16,220 % | USA | |
| 15,030 % | Niederlande | |
| 8,430 % | Deutschland | |
| 6,520 % | Großbritannien | |
| 4,690 % | Spanien | |
| 4,470 % | Luxemburg | |
| 3,810 % | Italien | |
| 2,390 % | Schweden | |
| 1,770 % | Belgien | |
| 1,740 % | Australien | |
| 1,730 % | Irland | |
| 1,230 % | Japan | |
| 1,110 % | Österreich | |
| 1,050 % | Schweiz | |
| 0,930 % | Dänemark | |
| 0,780 % | Kasse | |
| 0,770 % | Finnland | |
| 0,540 % | Kanada | |
| 0,540 % | Jersey | |
| 0,510 % | Norwegen | |
| 0,220 % | Mexiko | |
| 0,210 % | Neuseeland | |
| 0,210 % | Cayman Inseln | |
| 0,100 % | Portugal | |
| 5,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,220 % | Euro | |
| 0,780 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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