Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: DBX0EU ISIN: LU0476289623
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 49,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | XAIN | ||
| ISIN | LU0476289623 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,77 | -5,1 % | +1,7 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 62,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Informationstechnologie.. |
| 7,8 % | Rohstoffe |
| 3,5 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 14,064 |
14,206 |
25.04.24 | 17:58 | 13.517 |
| LT Societe Generale | 14,044 |
14,226 |
25.04.24 | 17:41 | 9.523 |
| LT Baader Bank | 14,0437 |
14,2262 |
25.04.24 | 17:40 | 1.777 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,4123
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,4046
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
14,064
|
25.04.24 | 17:40 | 17 | 13.426 |
| Stuttgart |
14,084
|
25.04.24 | 17:30 | 0 | 34 |
| gettex |
14,10
|
25.04.24 | 17:47 | 86 | 22 |
| Berlin |
14,13
|
25.04.24 | 17:20 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
14,096
|
25.04.24 | 16:59 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
14,11
|
25.04.24 | 17:25 | 0 | 10 |
| Xetra |
14,174
|
25.04.24 | 17:36 | 525 | 5 |
| Tradegate |
14,20
|
25.04.24 | 14:33 | 306 | 4 |
| München |
14,244
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Hannover |
14,148
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 1 |
| Hamburg |
14,19
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Quotrix |
14,246
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Wiener Börse |
14,142
|
25.04.24 | 17:32 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
14,224
|
25.04.24 | 14:39 | 1 | 1 |
| Anleihen FX |
14,242
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
1.213,00
|
25.04.24 | 17:35 | 60 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
15,1625
|
25.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Indonesia TRN Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus Indonesien widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 62,100 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,840 % | Rohstoffe | |
| 3,550 % | Energie | |
| 1,470 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| 26,250 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
| 19,420 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 12,380 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
| 8,350 % | TELKOM INDONESIA B RP 50 | |
| 5,060 % | PT ASTRA INTL TBK RP 50 | |
| 4,050 % | BK NEGARA IND. RP 7500 | |
| 2,780 % | AMMAN MIN. INTER. RP 1285 | |
| 2,750 % | GOTO GOJEK TOKOPEDIA RP 1 | |
| 2,610 % | SUMBER ALFAR.TRIJAYA RP10 | |
| 1,840 % | CHAROEN POKPHAND RP 10 | |
| 14,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,030 % | Indonesien |
Währungen
| 100,030 % | Indonesische Rupiah |
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