Pictet - Emerging Markets Index - I EUR ACC Fonds
WKN: A1XD47 ISIN: LU0474967725
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 622,75 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0474967725 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,85 | +7,2 % | +8,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,0 % | Informationstechnologie.. |
| 22,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,6 % | Rohstoffe |
| 6,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 23,5 % | China |
| 17,6 % | Indien |
| 17,4 % | Taiwan |
| 12,8 % | Südkorea |
| 5,2 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
292,70
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. MSCI EM. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen in Schwellenländern. Wird nur zur Nachverfolgung verwendet. Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch aktive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 32,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,560 % | Rohstoffe | |
| 6,350 % | Industrie | |
| 5,290 % | Energie | |
| 3,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,760 % | Versorger | |
| 1,500 % | Immobilien | |
| 0,510 % | Barmittel | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,190 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,980 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,550 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,020 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,500 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,000 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 0,960 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 0,950 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 0,870 % | MEITUAN CL.B | |
| 0,840 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 76,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,460 % | China | |
| 17,570 % | Indien | |
| 17,390 % | Taiwan | |
| 12,770 % | Südkorea | |
| 5,220 % | Brasilien | |
| 4,230 % | Saudi-Arabien | |
| 2,700 % | Mexiko | |
| 2,550 % | Südafrika | |
| 1,860 % | Indonesien | |
| 1,490 % | Thailand | |
| 1,350 % | Malaysia | |
| 1,340 % | Hong Kong | |
| 1,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,900 % | Polen | |
| 0,820 % | Katar | |
| 0,810 % | Kuwait | |
| 0,700 % | Türkei | |
| 0,640 % | Philippinen | |
| 0,520 % | Griechenland | |
| 0,510 % | Kasse | |
| 0,470 % | Chile | |
| 0,330 % | Peru | |
| 0,240 % | Ungarn | |
| 0,190 % | Kayman Inseln | |
| 0,130 % | Großbritannien | |
| 0,130 % | Tschechien | |
| 0,110 % | Kolumbien | |
| 0,100 % | Luxemburg | |
| 0,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 17,640 % | Indische Rupie | |
| 17,430 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,770 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,010 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,250 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,220 % | US Dollar | |
| 5,220 % | Brasilianische Real | |
| 4,230 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,700 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,550 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,860 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,490 % | Thailändischer Baht | |
| 1,350 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,140 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,950 % | Polnischer Zloty | |
| 0,820 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,820 % | Katar-Riyal | |
| 0,700 % | Türkische Lira | |
| 0,640 % | Philippinischer Peso | |
| 0,630 % | Euro | |
| 0,470 % | Chilenischer Peso | |
| 0,240 % | Ungarische Forint | |
| 0,130 % | Tschechische Kronen | |
| 0,110 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,630 % | übrige Währungen |
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