Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 9,58 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0474963815 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,13 | +3,9 % | -- | |||
0,15 | +3,9 % | +3,4 % | |||
9,61 | +23,1 % | +90,9 % |
Nach Bestandteilen | |
55,1 % | Finanzwerte (vorrangig) |
18,0 % | staatlich |
9,1 % | Staatsanleihen |
8,4 % | Liquide Mittel |
3,1 % | Automobilindustrie |
Nach Ländern | |
21,3 % | Frankreich |
20,9 % | Übrige |
17,4 % | Japan |
9,7 % | Kanada |
5,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
143,831
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14.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird zur Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
55,130 % | Finanzwerte (vorrangig) | |
17,970 % | staatlich | |
9,090 % | Staatsanleihen | |
8,400 % | Liquide Mittel | |
3,120 % | Automobilindustrie | |
2,250 % | Quasistaatlich | |
1,550 % | Transport | |
1,200 % | Versorgungsbetriebe | |
0,660 % | Grundstoffindustrien | |
0,490 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
0,140 % | Sonstiges |
1,140 % | C.PAP. UNEDIC 240724 SR | |
1,060 % | SCHW.NATLBK 24-01.07.24 | |
1,060 % | TBI SWISS NATL BK 260824 SR | |
1,030 % | C.PAP. BNP PARIBAS 190924 SR | |
1,030 % | C.PAP. SMBC (BE) 070824 SR | |
1,030 % | C.PAP. BPIFRANCE 030924 | |
1,020 % | C.PAP. DZ BANK 181124 SR | |
1,020 % | C.PAP. NTT FIN. UK 090724 SR | |
0,980 % | ONTARIO PROV 2024 ZO | |
0,980 % | C.PAP. BAYER.LDBK 291124 SR | |
89,650 % | übrige Positionen |
21,280 % | Frankreich | |
20,900 % | Übrige | |
17,360 % | Japan | |
9,680 % | Kanada | |
5,500 % | Schweiz | |
4,960 % | Schweden | |
4,250 % | Singapur | |
4,040 % | Großbritannien | |
3,660 % | Vereinigte Staaten | |
8,370 % | übrige Länder |