DAX
23.758
+1,416
MDAX
30.553
+0,779
TecDAX
3.772
+0,310
NASDAQ 1..
23.181
+1,827
DOW JONE..
44.181
+1,385
S&P500 I..
6.330
+1,474
L&S BREN..
68,52
-0,262
Gold
3.370
-0,226
EUR/USD
1,1555
-0,244
Bitcoin ..
114.353
-0,664

HELLERICH - Sachwertaktien - A2 EUR DIS Fonds

WKN: HAFX4P ISIN: LU0459025283


156.29  EUR
-0,661 -1,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.08.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.17 2,41 EUR)
Fondsvolumen 8,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0459025283
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nina Kordes
Auflagedatum 04.01.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,33 +0,5 % -0,8 %
17,02 +13,6 % +95,5 %
17,02 +13,6 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HELLERICH - SACHWERTAKTIEN - A2 EUR DIS, WKN: HAFX4P und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
37,6 % Gesundheitsdienstleistu..
36,2 % Sonstige Konsumgüter
13,0 % Informationstechnologie..
9,0 % Versorger
2,5 % Industrie
Anteil Land
30,2 % USA
9,8 % Frankreich
9,4 % Großbritannien
6,8 % Schweiz
6,3 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,29
04.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Sachwertaktien ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos das Teilfondsvermögen international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds beabsichtigt in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz- und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter) zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte: Aktien, Zinsen und Devisen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der steuerlichen Anlagebeschränkungen werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  36,210 % Sonstige Konsumgüter
  12,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,970 % Versorger
  2,510 % Industrie
  2,250 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,110 % IBERDROLA INH. EO -,75
3,470 % DANONE S.A. EO -,25
3,360 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
3,190 % LOBLAW COS LTD
3,160 % METRO INC.
2,980 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
2,950 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
2,880 % KROGER CO. DL 1
2,770 % CENCORA DL-,01
2,760 % L OREAL INH. EO 0,2
68,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,170 % USA
  9,840 % Frankreich
  9,360 % Großbritannien
  6,760 % Schweiz
  6,350 % Kanada
  5,780 % Deutschland
  4,920 % Irland
  4,840 % Japan
  4,110 % Spanien
  3,510 % Taiwan
  2,980 % Italien
  2,250 % Kasse
  1,880 % Singapur
  1,660 % Australien
  1,640 % Norwegen
  1,530 % Niederlande
  1,510 % China
  1,380 % Südkorea

Währungen

Anteil Währung
  34,940 % US Dollar
  25,900 % Euro
  9,360 % Pfund Sterling
  6,760 % Schweizer Franken
  6,350 % Kanadische Dollar
  4,840 % Japanische Yen
  3,510 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,880 % Singapur-Dollar
  1,660 % Australische Dollar
  1,640 % Norwegische Krone
  1,380 % Südkoreanischer Won
  1,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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