Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 1,41 Mrd. EUR | ||
Symbol | UNOX | ||
ISIN | LU0458538880 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,03 | +6,5 % | +2,9 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
9,6 % | Informationstechnologie.. |
7,8 % | Industrie |
5,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,7 % | Sonstige Konsumgüter |
2,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
16,1 % | Deutschland |
13,6 % | Frankreich |
11,3 % | USA |
10,2 % | Niederlande |
6,1 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
56,15
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23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig weltweit in verzinsliche Wertpapiere, Aktien sowie bis zu 10 Prozent in Mikrofinanzfonds, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen müssen, angelegt. Dabei erfolgt die Orientierung von Investitions- und Anlageentscheidungen an sozialen, ökologischen und entwicklungspolitischen Kriterien, die 'Brot für die Welt' gemeinsam mit dem SÜDWIND-Institut für Ökonomie und Ökumene formuliert hat. Um dieses Prinzip auch bei der Geldanlage zu berücksichtigen, hat Union Investment in Zusammenarbeit mit der GLS Bank und der Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank den FairWorldFonds aufgelegt. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bezeichnen die zentralen Leitwerte, an denen sich die Negativ- und Positivkriterien orientieren. Dabei werden beispielsweise Staaten, die systematische Menschenrechtsverletzungen zu verantworten haben, ebenso von dem Anlageuniversum grundsätzlich ausgeschlossen wie Unternehmen, die Rüstungsgüter herstellen oder gegen die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO verstoßen. Zu den Ausschlusskriterien zählen außerdem Pornografie, Kinderarbeit, systematische Korruption sowie die Erzeugung und der Vertrieb von gentechnisch verändertem Saatgut. Der FairWorldFonds bietet den Anlegern - gemessen an den Kriterien- so die Möglichkeit, mit einer nachhaltigen Investition die Welt ein Stück zu 'fair-ändern'. Derzeit sind im Fondsvermögen keine Mikrofinanzfonds enthalten. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
9,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,750 % | Industrie | |
5,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,010 % | Barmittel | |
1,720 % | Finanzdienstleistungen | |
0,970 % | Versorger | |
0,630 % | Rohstoffe | |
0,230 % | Immobilien | |
68,460 % | übrige Bestandteile |
2,430 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
2,020 % | SAP SE O.N. | |
1,560 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,560 % | SPANIEN 21/42 | |
1,230 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
1,230 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
1,190 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
1,150 % | RELX PLC LS -,144397 | |
1,120 % | BNG BK 22/24 MTN REGS | |
1,120 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
85,390 % | übrige Positionen |
16,090 % | Deutschland | |
13,590 % | Frankreich | |
11,300 % | USA | |
10,210 % | Niederlande | |
6,090 % | Supranational | |
5,580 % | Spanien | |
5,200 % | Norwegen | |
3,770 % | Großbritannien | |
3,490 % | Schweden | |
2,940 % | Finnland | |
2,160 % | Italien | |
2,010 % | Kasse | |
1,760 % | Schweiz | |
1,610 % | Belgien | |
1,460 % | Japan | |
1,450 % | Chile | |
1,430 % | Dänemark | |
1,350 % | Indien | |
1,040 % | Luxemburg | |
0,920 % | Österreich | |
0,920 % | Südkorea | |
0,910 % | Australien | |
0,850 % | Portugal | |
0,810 % | Kanada | |
0,720 % | Brasilien | |
0,370 % | Uruguay | |
0,350 % | Taiwan | |
0,340 % | Ungarn | |
0,340 % | Südafrika | |
0,320 % | Litauen | |
0,260 % | China | |
0,200 % | Slowenien | |
0,130 % | Türkei | |
0,030 % | übrige Länder |
71,320 % | Euro | |
14,240 % | US Dollar | |
1,760 % | Schweizer Franken | |
1,550 % | Schwedische Krone | |
1,460 % | Norwegische Krone | |
1,460 % | Japanische Yen | |
1,350 % | Indische Rupie | |
1,350 % | Pfund Sterling | |
1,130 % | Dänische Kronen | |
0,810 % | Kanadische Dollar | |
0,400 % | Brasilianische Real | |
0,350 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,340 % | Südafrikanischer Rand | |
0,260 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,210 % | Australische Dollar | |
2,010 % | übrige Währungen |