Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
14.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 474,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0456625358 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,79 | +3,3 % | -4,6 % | |||
6,65 | -2,7 % | +8,1 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | Niederlande |
18,3 % | Frankreich |
13,3 % | USA |
8,9 % | Deutschland |
7,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,812
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02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen sämtlicher Sektoren (einschließlich Finanzinstituten) emittiert werden, wobei sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Papiere erworben werden können. Es bestehen keine geografischen Beschränkungen. Mindestens 80% der Schuldtitel lauten auf Euro, und der Anteil der auf andere Währungen lautenden Titel darf die Grenze von 20% nicht überschreiten. Anleihen mit Investment-Grade-Rating, d. h. die von einer international anerkannten Ratingagentur wie Moodys Investor Services, Inc. ('Moodys') oder Standard & Poors Corporation ('S&P') mit mindestens BBB- oder Baa3 (oder einem nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gleichwertigen Rating) bewertet sind, bilden den Kern der Anlage und betragen mindestens 85% des Gesamtvermögens des Teilfonds. Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Bonitätsherabstufung werden bei der Entscheidung über die Bonitätsbeschränkungen die Interessen der Aktionäre, die Marktbedingungen und die eigene Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die betreffenden Anleihen berücksichtigt. Die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) dienen der Ergänzung der Fundamentalanalyse. Der Finanzverwalter berücksichtigt die ESG-Kriterien in Verbindung mit einem 'Best-in-Universe'-Ansatz, indem er besonderen Wert auf das Humankapital und die Unternehmensführung legt. So sollen gleichzeitig die Entwicklung und die Verbesserung der besten Praktiken gefördert werden. Zur Bewertung der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere wird auf ein internes Ratingsystem zurückgegriffen, das auf unseren unternehmenseigenen Analysen sowie externen Datenbanken basiert.
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
boulevard de la Madeleine
12 75009 Paris , FR |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
1,020 % | BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN | |
0,980 % | BCO SANTAND.22/25 FLR MTN | |
0,970 % | BP CAP.MKTS 19/31 MTN | |
0,940 % | BCO SANTAND. 21/27 FLR | |
0,940 % | ABERTIS INF. 20/UND. FLR | |
0,930 % | ING GROEP 22/27 FLR MTN | |
0,860 % | MONDI FINANCE 16/24 MTN | |
0,850 % | CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN | |
0,850 % | BK AMERICA 22/26 FLR MTN | |
0,800 % | UBS GROUP 22/25 MTN | |
90,860 % | übrige Positionen |
19,560 % | Niederlande | |
18,290 % | Frankreich | |
13,300 % | USA | |
8,930 % | Deutschland | |
7,760 % | Großbritannien | |
5,350 % | Spanien | |
5,350 % | Italien | |
3,000 % | Australien | |
2,640 % | Schweden | |
2,460 % | Schweiz | |
2,220 % | Norwegen | |
2,120 % | Irland | |
1,840 % | Kasse | |
1,460 % | Luxemburg | |
1,390 % | Japan | |
1,290 % | Finnland | |
1,140 % | Dänemark | |
0,380 % | Neuseeland | |
0,370 % | Belgien | |
0,180 % | Portugal | |
0,970 % | übrige Länder |
107,130 % | Euro |