HAL Multi Asset Conservative - RA EUR DIS Fonds
WKN: HAFX4F ISIN: LU0456032704
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 36,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0456032704 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,86 | +7,2 % | -4,3 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,5 % | Informationstechnologie.. |
| 5,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,7 % | Barmittel |
| 3,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 21,7 % | USA |
| 16,3 % | Deutschland |
| 16,0 % | Frankreich |
| 12,4 % | Italien |
| 5,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,75
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zu diesem Zweck investiert der Fonds sein Vermögen weltweit, einschließlich Schwellenländer, überwiegend in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere (sog. Rentenpapiere), Geldmarktinstrumente und Nullkuponanleihen. Dabei werden Emittenten mit unterschiedlicher Bonität (sowohl Investment Grade als auch Non Investment Grade) berücksichtigt. Non Investment Grade Anleihen werden bis max. 20 % des Netto-Fondsvermögens erworben. Bezüglich der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Außerdem legt der Fonds höchsten 30% seines Vermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes, Partizipationsscheine und Genussscheine mit Aktiencharakter sowie Aktienanleihen an. Zulässige Zertifikate auf Rohstoffe können bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens erworben werden. Darüber hinaus darf der Fonds höchstens 10% seines Vermögens in Anteile an Investmentfonds investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 7,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,690 % | Barmittel | |
| 3,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,310 % | Industrie | |
| 2,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,090 % | Rohstoffe | |
| 0,900 % | Energie | |
| 0,890 % | Versorger | |
| 67,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,450 % | ITALIEN 21/32 | |
| 4,130 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 3,510 % | B.T.P. 14-24 | |
| 3,470 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
| 2,980 % | BERLIN HYP AG PF 22/32 | |
| 2,830 % | ITALIEN 23/34 | |
| 2,430 % | BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | |
| 2,330 % | NEW ZEAL.,G. 20/41 | |
| 2,240 % | BUNDANL.V.22/38 | |
| 2,230 % | BPCE 23/33 MTN | |
| 69,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,660 % | USA | |
| 16,320 % | Deutschland | |
| 16,020 % | Frankreich | |
| 12,360 % | Italien | |
| 5,690 % | Kasse | |
| 4,490 % | Niederlande | |
| 2,770 % | Dänemark | |
| 2,330 % | Neuseeland | |
| 2,310 % | Luxemburg | |
| 2,190 % | Großbritannien | |
| 1,950 % | Litauen | |
| 1,920 % | Spanien | |
| 1,890 % | Supranational | |
| 1,770 % | Australien | |
| 1,600 % | Japan | |
| 1,560 % | Chile | |
| 0,940 % | Irland | |
| 0,540 % | Griechenland | |
| 0,510 % | Portugal | |
| 1,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,280 % | Euro | |
| 20,900 % | US Dollar | |
| 2,770 % | Dänische Kronen | |
| 2,330 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,770 % | Australische Dollar | |
| 1,600 % | Japanische Yen | |
| 0,910 % | Pfund Sterling | |
| 6,440 % | übrige Währungen |
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