DAX
24.037
+4,868
MDAX
30.183
+5,044
TecDAX
3.584
+4,629
NASDAQ 1..
24.988
+3,215
DOW JONE..
47.687
+2,345
S&P500 I..
6.785
+2,517
L&S BREN..
94,62
-10,262
Gold
4.817
-0,325
EUR/USD
1,1693
+0,061
Bitcoin ..
71.610
-0,790

Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC Fonds

WKN: A0YBKZ ISIN: LU0455735596


115.701  EUR
0,044 +0,051
Börse
Stand 08.04.26 - 08:22:34 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 108,02 Mio. EUR
Symbol LXFN
ISIN LU0455735596
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Sch..
Auflagedatum 10.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,40 +18,6 % +24,8 %
13,50 +26,0 % +70,0 %
13,50 +26,0 % +70,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC, WKN: A0YBKZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 21,5 %
Finanzen 17,0 %
Industrie 13,8 %
Gesundheitswesen 11,8 %
Konsumgüter 9,5 %
Land Anteil
USA 46,0 %
Deutschland 10,1 %
Supranational 9,3 %
Japan 9,2 %
Frankreich 7,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
115,483
117,626
08.04.26 09:10 22
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,18
07.04.26 08:00 -- 4
gettex
115,716
08.04.26 09:17 0 3
Düsseldorf
115,483
08.04.26 09:16 0 2
München
115,701
08.04.26 08:22 0 1
Hamburg
115,66
08.04.26 08:02 0 1
Frankfurt
115,715
08.04.26 08:19 0 1
Tradegate
116,175
07.04.26 22:04 -- 1
Quotrix
105,218
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,54 % IT/Telekommunikation
  17,02 % Finanzen
  13,85 % Industrie
  11,85 % Gesundheitswesen
  9,52 % Konsumgüter
  7,90 % Versorger
  1,58 % Rohstoffe
  1,54 % Energie
  15,20 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,94 % KRED.F.WIED.23/26 MTN
3,13 % Münchener Rückvers.-Ges. AG
3,11 % EIB EUR.INV.BK 12/27 MTN
3,10 % EU 24/27 MTN
3,07 % EU EUROP. UNION 11/26 MTN
2,89 % Applied Materials Inc.
2,75 % BNP Paribas S.A.
2,59 % Teradyne Inc.
2,53 % Raiffeisen Bank Intl AG
2,52 % Johnson & Johnson
70,37 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,00 % USA
  10,11 % Deutschland
  9,27 % Supranational
  9,25 % Japan
  7,35 % Frankreich
  4,33 % Schweiz
  3,23 % Niederlande
  2,53 % Österreich
  1,64 % China
  1,54 % Italien
  1,27 % Irland
  1,18 % Hongkong
  0,31 % Südkorea
  1,99 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,62 % Euro
  21,78 % US-Dollar
  9,26 % Japanische Yen
  4,13 % Schweizer Franken
  1,18 % Hongkong Dollar
  0,72 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,31 % Südkoreanischer Won
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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