DAX
24.293
-2,133
MDAX
31.253
-1,225
TecDAX
3.580
-3,864
NASDAQ 1..
25.680
-1,313
DOW JONE..
48.999
-0,041
S&P500 I..
6.929
-0,699
L&S BREN..
69,34
+2,566
Gold
5.257
-4,644
EUR/USD
1,1944
-0,271
Bitcoin ..
85.108
-4,559

Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC Fonds

WKN: A0YBKZ ISIN: LU0455735596


117.97  EUR
0,002 +0,002
Börse
Stand 29.01.26 - 09:44:48 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 111,94 Mio. EUR
Symbol LXFN
ISIN LU0455735596
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Sch..
Auflagedatum 10.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,83 +14,1 % +31,4 %
16,11 +5,4 % +87,8 %
16,11 +5,4 % +87,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC, WKN: A0YBKZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 31,2 %
Finanzdienstleistungen 17,6 %
Sonstige Konsumgüter 14,8 %
Industrie 8,4 %
Gesundheitsdienstleistu.. 7,0 %
Land Anteil
USA 61,7 %
Deutschland 7,6 %
Supranational 6,4 %
Frankreich 4,6 %
Kanada 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
118,644
120,275
29.01.26 17:20 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,48
29.01.26 08:00 -- 4
gettex
118,644
29.01.26 17:47 0 20
Düsseldorf
118,644
29.01.26 17:45 0 11
München
118,206
29.01.26 08:02 0 1
Hamburg
118,27
29.01.26 08:03 0 1
Frankfurt
117,97
29.01.26 09:44 0 1
Tradegate Berlin Stock Exchange
118,794
28.01.26 22:02 -- 1
Quotrix
105,218
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,640 % Finanzdienstleistungen
  14,770 % Sonstige Konsumgüter
  8,400 % Industrie
  6,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,630 % Rohstoffe
  4,120 % Versorger
  1,010 % Energie
  11,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,510 % Alphabet Inc.
3,390 % EIB EUR.INV.BK 18/26 MTN
3,050 % EIB 21/28 FLR MTN
2,990 % Intl Business Machines Corp.
2,950 % JPMorgan Chase & Co.
2,950 % Goldman Sachs Group Inc., The
2,930 % Morgan Stanley
2,650 % Münchener Rückvers.-Ges. AG
2,540 % Meta Platforms Inc.
2,450 % Johnson & Johnson
70,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,660 % USA
  7,600 % Deutschland
  6,440 % Supranational
  4,580 % Frankreich
  3,930 % Kanada
  3,820 % Niederlande
  2,110 % Irland
  1,610 % Schweiz
  1,340 % Hong Kong
  1,220 % China
  1,140 % Japan
  1,010 % Italien
  0,990 % Österreich
  2,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,140 % Euro
  22,200 % US Dollar
  2,130 % Schweizer Franken
  2,050 % Kanadische Dollar
  1,340 % Hongkong-Dollar
  1,140 % Japanische Yen
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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