DAX
25.818
-0,851
MDAX
30.472
-1,060
TecDAX
4.091
-1,407
NASDAQ 1..
28.407
-2,271
DOW JONE..
51.794
-1,036
S&P500 I..
7.584
-1,228
L&S BREN..
112,35
+0,762
Gold
3.874
-0,023
EUR/USD
1,1157
-0,227
Bitcoin ..
78.010
+0,799

Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC Fonds

WKN: A0YBKZ ISIN: LU0455735596


116.926  EUR
0,208 +0,243
Börse
Stand 30.10.26 - 08:39:04 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 123,77 Mio. EUR
Symbol LXFN
ISIN LU0455735596
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Sch..
Auflagedatum 10.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,96 +5,1 % +20,8 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC, WKN: A0YBKZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 39,8 %
Konsumgüter 10,0 %
Gesundheitswesen 9,4 %
Industrie 7,1 %
Finanzen 6,6 %
Land Anteil
USA 65,4 %
Deutschland 5,7 %
Niederlande 5,2 %
Japan 3,6 %
Supranational 3,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
114,185
116,468
30.10.26 22:00 30
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,72
30.10.26 08:00 -- 4
gettex
116,468
30.10.26 22:47 0 28
Düsseldorf
114,962
30.10.26 21:45 0 17
München
116,926
30.10.26 08:39 0 2
Hamburg
117,35
30.10.26 08:03 0 2
Frankfurt
117,173
30.10.26 09:44 0 2
Tradegate
115,715
30.10.26 22:06 -- 1
Quotrix
105,218
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,78 % IT/Telekommunikation
  10,00 % Konsumgüter
  9,40 % Gesundheitswesen
  7,13 % Industrie
  6,58 % Finanzen
  3,19 % Energie
  2,80 % Rohstoffe
  2,48 % Versorger
  18,64 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,65 % NVIDIA Corp.
3,96 % Alphabet Inc.
3,26 % ServiceNow Inc.
3,24 % EIB EUR.INV.BK 98/28 MTN
3,12 % Amazon.com Inc.
3,12 % ASML Holding N.V.
2,75 % Johnson & Johnson
2,71 % Cheniere Energy Inc.
2,65 % Marvell Technology Inc.
2,61 % Meta Platforms Inc.
67,93 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,43 % USA
  5,67 % Deutschland
  5,25 % Niederlande
  3,57 % Japan
  3,24 % Supranational
  2,24 % China
  1,48 % Kanada
  0,97 % Schweiz
  0,95 % Irland
  11,20 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,84 % Euro
  3,58 % Japanische Yen
  1,82 % Schweizer Franken
  0,76 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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