DAX
22.637
-0,075
MDAX
28.125
-0,369
TecDAX
3.416
-0,555
NASDAQ 1..
24.192
+0,049
DOW JONE..
46.408
+0,445
S&P500 I..
6.598
+0,263
L&S BREN..
99,49
-0,570
Gold
4.587
+0,895
EUR/USD
1,1607
-0,054
Bitcoin ..
70.556
-0,102

Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC Fonds

WKN: A0YBKZ ISIN: LU0455735596


116.607  EUR
-0,037 -0,043
Börse
Stand 24.03.26 - 08:20:54 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 109,73 Mio. EUR
Symbol LXFN
ISIN LU0455735596
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Sch..
Auflagedatum 10.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,84 +13,4 % +26,7 %
15,64 +10,1 % +73,2 %
15,64 +10,1 % +73,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC, WKN: A0YBKZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 24,8 %
Finanzen 15,2 %
Industrie 13,6 %
Konsumgüter 10,9 %
Gesundheitswesen 9,5 %
Land Anteil
USA 49,3 %
Frankreich 7,0 %
Deutschland 6,5 %
Schweiz 4,4 %
Japan 3,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
115,406
116,564
24.03.26 22:43 43
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,64
24.03.26 08:00 -- 4
gettex
115,424
24.03.26 22:47 0 30
Düsseldorf
114,944
24.03.26 21:45 0 16
Hamburg
115,05
24.03.26 08:02 0 3
Frankfurt
114,876
24.03.26 09:11 0 2
München
116,607
24.03.26 08:20 0 1
Tradegate
115,635
24.03.26 22:02 -- 1
Quotrix
105,218
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,83 % IT/Telekommunikation
  15,22 % Finanzen
  13,55 % Industrie
  10,89 % Konsumgüter
  9,52 % Gesundheitswesen
  7,56 % Versorger
  1,92 % Rohstoffe
  1,39 % Energie
  15,12 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,02 % Seagate Technolog.Holdings PLC
2,84 % Raiffeisen Bank Intl AG
2,66 % Intl Business Machines Corp.
2,63 % Münchener Rückvers.-Ges. AG
2,61 % Applied Materials Inc.
2,59 % Teradyne Inc.
2,58 % BNP Paribas S.A.
2,36 % Vistra Corp.
2,34 % Johnson & Johnson
2,23 % Airbnb Inc.
74,14 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,28 % USA
  7,04 % Frankreich
  6,53 % Deutschland
  4,44 % Schweiz
  3,34 % Japan
  3,25 % Niederlande
  3,02 % Irland
  2,84 % Österreich
  1,48 % Kanada
  1,46 % China
  1,39 % Italien
  1,26 % Hongkong
  14,67 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,75 % Euro
  22,37 % US-Dollar
  3,77 % Schweizer Franken
  3,35 % Japanische Yen
  1,26 % Hongkong Dollar
  0,50 % Chinesischer Renminbi Yuan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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