DAX
24.102
+0,307
MDAX
29.826
+0,437
TecDAX
3.602
-0,163
NASDAQ 1..
25.778
+0,340
DOW JONE..
47.994
+0,111
S&P500 I..
6.882
+0,201
L&S BREN..
62,885
-1,388
Gold
4.206
+0,126
EUR/USD
1,1651
+0,100
Bitcoin ..
91.450
+1,452

Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC Fonds

WKN: A0YBKZ ISIN: LU0455735596


111.84  EUR
0,422 +0,47
Börse
Stand 08.12.25 - 10:32:40 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 103,26 Mio. EUR
Symbol LXFN
ISIN LU0455735596
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Sch..
Auflagedatum 10.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,72 +8,6 % +26,8 %
16,22 +6,1 % +92,3 %
16,22 +6,1 % +92,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ETHNA-DYNAMISCH - T EUR ACC, WKN: A0YBKZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 29,7 %
Finanzdienstleistungen 14,8 %
Sonstige Konsumgüter 12,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,3 %
Industrie 8,0 %
Land Anteil
USA 62,2 %
Deutschland 9,1 %
Supranational 6,5 %
Niederlande 4,7 %
Kanada 4,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
112,051
113,731
08.12.25 15:21 4.538
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,87
08.12.25 08:00 -- 4
gettex
112,081
08.12.25 15:17 0 15
Düsseldorf
112,081
08.12.25 14:16 0 7
Berlin
111,84
08.12.25 10:32 0 2
München
111,833
08.12.25 10:32 0 2
Hamburg
112,12
08.12.25 08:14 0 1
Frankfurt
111,903
08.12.25 08:19 0 1
Tradegate
112,615
05.12.25 22:02 -- 1
Quotrix
105,218
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,670 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,770 % Finanzdienstleistungen
  12,720 % Sonstige Konsumgüter
  9,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,990 % Industrie
  4,210 % Versorger
  3,880 % Rohstoffe
  1,020 % Energie
  16,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,420 % EIB EUR.INV.BK 18/26 MTN
3,090 % Intl Business Machines Corp.
3,090 % EIB 21/28 FLR MTN
3,010 % JPMorgan Chase & Co.
2,920 % Morgan Stanley
2,900 % Goldman Sachs Group Inc., The
2,700 % Münchener Rückvers.-Ges. AG
2,640 % Alphabet Inc.
2,630 % NVIDIA Corp.
2,500 % ASML Holding N.V.
71,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,250 % USA
  9,130 % Deutschland
  6,510 % Supranational
  4,700 % Niederlande
  4,010 % Kanada
  2,110 % Irland
  1,720 % Frankreich
  1,630 % Schweiz
  1,420 % Hong Kong
  1,020 % Italien
  5,500 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,930 % Euro
  21,780 % US Dollar
  4,930 % Schweizer Franken
  1,930 % Kanadische Dollar
  1,420 % Hongkong-Dollar
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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