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abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund - D USD ACC Fonds
WKN: A0YBUW ISIN: LU0455264456
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 905,42 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0455264456 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,43 | +1,3 % | +22,9 % | ||||
| 6,14 | -3,6 % | -9,7 % | ||||
| 16,22 | +13,3 % | +100,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 39,5 % | USA |
| 7,6 % | Großbritannien |
| 5,6 % | Luxemburg |
| 5,6 % | Niederlande |
| 5,1 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,6866
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
22,0139
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) und andere verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten weltweit ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Global High Yield Corporate Index 2% Issuer Cap (Hedged to USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in globale hochverzinsliche Schuldtitel, kann aber auch in Unternehmens-, Staatsanleihen und andere verzinsliche Wertpapiere investieren, die an jedem Ort der Welt ausgegeben werden können.- Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.- Nicht auf USD lautende Anlagen werden üblicherweise in US-Dollar abgesichert.- Der Fonds kann auch in andere börsenfähige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bareinlagen, Barmittel und liquide Mittel, Derivate (einschließlich Devisentermingeschäfte, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und kollektive Kapitalanagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,110 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 1,230 % | CHAR.COM.OPERAT. 16/35 | |
| 1,140 % | MAGNERA CORP 24/31 144A | |
| 1,100 % | MAJORDR.H.IV 21/29 144A | |
| 1,010 % | DT.BANK ANL.14/UNBEFR. | |
| 1,000 % | PET. MEX. 17/25 MTN | |
| 0,990 % | ROGERS COMM 25/55 FLR | |
| 0,990 % | CABLE ONE 20/30 144A | |
| 0,960 % | GEN. NY LLC/ 24/29 144A | |
| 0,900 % | AFFINITY GAM 20/27 144A | |
| 85,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,470 % | USA | |
| 7,600 % | Großbritannien | |
| 5,620 % | Luxemburg | |
| 5,610 % | Niederlande | |
| 5,100 % | Kanada | |
| 4,570 % | Deutschland | |
| 4,380 % | Frankreich | |
| 2,590 % | Irland | |
| 1,870 % | Kasse | |
| 1,300 % | Kayman Inseln | |
| 1,140 % | Mexiko | |
| 0,950 % | Italien | |
| 0,790 % | Japan | |
| 0,770 % | Belgien | |
| 0,620 % | Liberia | |
| 0,600 % | Österreich | |
| 0,530 % | Finnland | |
| 0,520 % | Hong Kong | |
| 0,480 % | Chile | |
| 0,470 % | Portugal | |
| 0,420 % | Gibraltar | |
| 0,390 % | Kolumbien | |
| 0,360 % | Jamaika | |
| 0,350 % | Spanien | |
| 0,100 % | Schweden | |
| 13,400 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,020 % | US Dollar | |
| 23,130 % | Euro | |
| 8,840 % | Pfund Sterling | |
| 7,010 % | übrige Währungen |
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