Franklin Euro Short Term Money Market Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0YBHV ISIN: LU0454936104


978,89EUR
-0,00 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
01.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 51,96 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0454936104
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager David Zahn, R..
Auflagedatum 23.10.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,122 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,09 -0,7 % -3,0 %
0,03 -0,5 % -1,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,1 % Niederlande
9,9 % Frankreich
9,1 % Kasse
5,5 % Großbritannien
5,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
978,89
18.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (der Fonds) zielt darauf ab, das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in Euro kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten sowie Unternehmen ausgegeben werden, Commercial Paper, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden, Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte, geeignete Securitisation- und Asset-Backed-Commercial-Paper, Einlagen und Barmittel, Anteile eines anderen kurzfristigen Geldmarktfonds (weniger als 10 % des Fondvermögens).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift rue Albert Borschette 8a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  5,410 % GERMAN TREASURY BILL
  5,410 % NL DTC 29JUN2021
  5,180 % Credit Agricole (London Br.) 14/24.06...
  4,950 % KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BILL
  4,940 % EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREASURY ..
  4,940 % HSBC BANK 19/070621/FRN
  4,920 % ICS Institutional Euro Liquidity Fund C.
  4,890 % Amundi Money Market Short Term EUR IV
  4,710 % Bank of Montreal (float) 28.09.2021
  4,710 % CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN R..
  49,940 % übrige Positionen

Länder

  18,130 % Niederlande
  9,880 % Frankreich
  9,140 % Kasse
  5,470 % Großbritannien
  5,410 % Deutschland
  4,710 % Belgien
  4,710 % Kanada
  4,710 % Schweiz
  4,480 % Schweden
  4,480 % USA
  28,880 % übrige Länder

Währungen

  76,570 % Euro
  4,480 % US Dollar
  18,950 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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