DAX
23.699
+0,778
MDAX
30.006
+0,887
TecDAX
3.849
+0,928
NASDAQ 1..
21.936
+1,390
DOW JONE..
42.519
+0,762
S&P500 I..
6.034
+0,944
L&S BREN..
72,98
-2,086
Gold
3.397
-0,175
EUR/USD
1,1549
-0,040
Bitcoin ..
106.959
-0,059

UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - F ACC Fonds

WKN: A1CSGY ISIN: LU0454362921


102.536576  EUR
0,216 +0,221
Börse
Stand 13.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 750,10 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU0454362921
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 18.02.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,05 +3,2 % +15,2 %
0,13 +3,4 % +7,3 %
17,85 +5,8 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,5366
13.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
96,08
13.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE CHF 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
4,370 % K.F.W.ANL.V.05/2025 SF
3,780 % OP YRITYSPANK.24/07.05.25
3,780 % REAUTR ECP 0.0000 19 Jun 2025 P1/NR
3,290 % BELBK ECP 0.0000 30 May 2025 P1/A-1
3,290 % DEKA 24/01.07.25
3,290 % JYBC ECP 0.0000 30 Jun 2025 P1/A-1
3,290 % BFCM ECP 0.0000 05 Jan 2026 P1/A-1
3,290 % INTNED ECP 0.0000 30 Sep 2025 P1/A-1
2,960 % LBW ECP 0.0000 24 Jul 2025 P1/NR
2,960 % DNBNO ECP 0.0000 19 Feb 2026 P1/A-1+
65,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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