DAX
24.044
+1,271
MDAX
30.535
+0,936
TecDAX
3.548
+1,097
NASDAQ 1..
25.830
+1,789
DOW JONE..
48.544
+0,666
S&P500 I..
6.968
+1,223
L&S BREN..
95,67
+0,531
Gold
4.824
-0,262
EUR/USD
1,1790
-0,069
Bitcoin ..
74.262
+0,022

UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - F ACC Fonds

WKN: A1CSGY ISIN: LU0454362921


104.098066  EUR
0,318 +0,3299
Börse
Stand 13.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 491,79 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU0454362921
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 18.02.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,04 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,87 +0,4 % +20,8 %
0,10 +2,1 % +9,5 %
12,33 +27,2 % +74,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF - F ACC, WKN: A1CSGY und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Barmittel 17,1 %
Niederlande 11,3 %
Kanada 8,2 %
Finnland 6,4 %
Supranational 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,0981
13.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
95,94
13.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE CHF 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,47 % COMMONW.BK AUSTR.17-26MTN
3,26 % ACOSSL ECP 0.0000 18 May 2026 P1/A-1+
3,15 % EIB EUR. INV.BK 12/26
3,13 % TOYOTA M.FIN 23/26 MTN
2,95 % SANTANDER UK 23/26 MTN
2,88 % DZBK ECP 0.0000 21 Apr 2026 NR/A-1
2,88 % ING BANK 25/30.06.26
2,85 % NORDEA BANK 20/26 MTN
2,71 % CIBC 19/26 MTN
2,70 % MUNICIPALI.FIN. 11-26 MTN
70,02 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,10 % Barmittel
  11,32 % Niederlande
  8,24 % Kanada
  6,43 % Finnland
  6,26 % Supranational
  6,00 % Australien
  4,42 % Deutschland
  4,33 % Schweiz
  3,74 % Frankreich
  3,42 % Südkorea
  2,95 % Großbritannien
  2,06 % Dänemark
  1,04 % USA
  0,66 % Schweden
  22,03 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,91 % Schweizer Franken
  17,09 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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