11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2021 | Halbjahresbericht |
11.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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Fondsvolumen | 100,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0451958309 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,63 | +0,9 % | +4,8 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,9 % | Supranational |
24,2 % | Deutschland |
17,0 % | Frankreich |
13,2 % | Kasse |
9,3 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
120,99
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25.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung absoluter Anlageergebnisse aus Erträgen und Wertänderungen sowohl in steigenden als auch in fallenden Aktien- und Anleihemärkten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in börsennotierte Finanzterminkontrakte und deren Optionen. Basis für diese Geschäfte können Bondmärkte (z.B. Euro-BOBL, Euro-Bund), Aktienindizes (z.B. DAX, NASDAQ 100) oder Währungen (z.B. EUR/USD, USD/JPY) sein. Zulässige Investitionen sind auch Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und Zertifikate, die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden. Eine Investition in Zertifikate, die die Entwicklung von Rohstoffen wiedergeben ist explizit ausgeschlossen. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Für das Fondsvermögen werden keine Anteile an Investmentfonds erworben.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.haig.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
7,480 % | EU 20/25 MTN | |
7,010 % | EIB 20/25 MTN | |
6,220 % | REP. FSE 11-22 O.A.T. | |
5,130 % | REP. FSE 17-23 O.A.T. | |
5,050 % | KRED.F.WIED.17/25 MTN | |
5,010 % | BUNDANL.V.16/26 | |
4,060 % | KRED.F.WIED.16/24 MTN | |
3,830 % | K.F.W.ANL.V.17/2022 | |
3,160 % | EU EUROP. UNION 14/24 MTN | |
3,160 % | BUNDANL.V.13/23 | |
49,890 % | übrige Positionen |
29,860 % | Supranational | |
24,180 % | Deutschland | |
16,970 % | Frankreich | |
13,170 % | Kasse | |
9,290 % | Österreich | |
6,530 % | übrige Länder |
80,300 % | Euro | |
19,700 % | übrige Währungen |