Tungsten TRYCON AI Global Markets - C EUR ACC Fonds
WKN: HAFX29 ISIN: LU0451958309
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 07.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 112,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0451958309 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,83 | +4,3 % | +7,5 % | |||
| 18,67 | -0,6 % | +71,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,4 % | Supranational |
| 23,7 % | Kasse |
| 18,5 % | Deutschland |
| 13,6 % | Österreich |
| 12,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,24
|
07.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung absoluter Anlageergebnisse aus Erträgen und Wertänderungen sowohl in steigenden als auch in fallenden Aktien- und Anleihemärkten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in börsennotierte Finanzterminkontrakte und deren Optionen. Basis für diese Geschäfte können Bondmärkte (z.B. Euro-BOBL, Euro-Bund), Aktienindizes (z.B. DAX, NASDAQ 100) oder Währungen (z.B. EUR/USD, USD/JPY) sein. Zulässige Investitionen sind auch Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und Zertifikate, die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden. Eine Investition in Zertifikate, die die Entwicklung von Rohstoffen wiedergeben ist explizit ausgeschlossen. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Für das Fondsvermögen werden keine Anteile an Investmentfonds erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 6,120 % | EU 20/25 MTN | |
| 5,790 % | KRED.F.WIED.17/25 MTN | |
| 5,790 % | EIB 20/25 MTN | |
| 4,390 % | REP. FSE 17-23 O.A.T. | |
| 4,230 % | OESTERREICH 19/24 MTN | |
| 4,150 % | OESTERREICH 21/25 MTN | |
| 4,050 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 3,400 % | KRED.F.WIED.16/24 MTN | |
| 3,280 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
| 2,650 % | BUNDANL.V.13/23 | |
| 56,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,430 % | Supranational | |
| 23,660 % | Kasse | |
| 18,470 % | Deutschland | |
| 13,560 % | Österreich | |
| 12,230 % | Frankreich | |
| 2,060 % | Luxemburg | |
| 3,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 74,140 % | Euro | |
| 0,300 % | US Dollar | |
| 0,300 % | Pfund Sterling | |
| 0,100 % | Kanadische Dollar | |
| 25,160 % | übrige Währungen |
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