Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
07.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | AI Managed Fu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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Fondsvolumen | 112,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0451958309 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,83 | +4,3 % | +7,5 % | |||
18,67 | -0,6 % | +71,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,4 % | Supranational |
23,7 % | Kasse |
18,5 % | Deutschland |
13,6 % | Österreich |
12,2 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
122,24
|
07.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung absoluter Anlageergebnisse aus Erträgen und Wertänderungen sowohl in steigenden als auch in fallenden Aktien- und Anleihemärkten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in börsennotierte Finanzterminkontrakte und deren Optionen. Basis für diese Geschäfte können Bondmärkte (z.B. Euro-BOBL, Euro-Bund), Aktienindizes (z.B. DAX, NASDAQ 100) oder Währungen (z.B. EUR/USD, USD/JPY) sein. Zulässige Investitionen sind auch Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und Zertifikate, die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden. Eine Investition in Zertifikate, die die Entwicklung von Rohstoffen wiedergeben ist explizit ausgeschlossen. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Für das Fondsvermögen werden keine Anteile an Investmentfonds erworben.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
6,120 % | EU 20/25 MTN | |
5,790 % | KRED.F.WIED.17/25 MTN | |
5,790 % | EIB 20/25 MTN | |
4,390 % | REP. FSE 17-23 O.A.T. | |
4,230 % | OESTERREICH 19/24 MTN | |
4,150 % | OESTERREICH 21/25 MTN | |
4,050 % | BUNDANL.V.16/26 | |
3,400 % | KRED.F.WIED.16/24 MTN | |
3,280 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
2,650 % | BUNDANL.V.13/23 | |
56,150 % | übrige Positionen |
26,430 % | Supranational | |
23,660 % | Kasse | |
18,470 % | Deutschland | |
13,560 % | Österreich | |
12,230 % | Frankreich | |
2,060 % | Luxemburg | |
3,590 % | übrige Länder |
74,140 % | Euro | |
0,300 % | US Dollar | |
0,300 % | Pfund Sterling | |
0,100 % | Kanadische Dollar | |
25,160 % | übrige Währungen |