Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 242,13 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0450104905 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,46 | +1,8 % | +22,2 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
27,2 % | Sonstige Konsumgüter |
25,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,2 % | Informationstechnologie.. |
11,5 % | Finanzdienstleistungen |
7,9 % | Versorger |
Nach Ländern | |
64,9 % | USA |
9,0 % | Japan |
6,3 % | Schweiz |
4,7 % | Kanada |
3,6 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
17,9134
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
19,2209
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Renditen mit einer geringeren Volatilität als jener der weltweiten Aktienmärkte und eine vergleichbare Performance zu generieren. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, Renditen zu generieren, die eine geringere Volatilität als die Performance des MSCI World Index (Net) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) aufweisen, jedoch langfristig mit dem Index vergleichbar sind. Die Anlagepolitik beinhaltet auch das Herausfiltern von Wertpapieren auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien (d. h. internationaler Normen im Zusammenhang mit Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittenen Waffen).
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
27,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
25,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,520 % | Finanzdienstleistungen | |
7,900 % | Versorger | |
6,880 % | Industrie | |
2,750 % | Energie | |
1,410 % | Immobilien | |
1,000 % | Rohstoffe | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
1,260 % | MERCK CO. DL-,01 | |
1,230 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
1,220 % | MCKESSON DL-,01 | |
1,210 % | AMERISOURCEBERGEN DL-,01 | |
1,200 % | CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 | |
1,190 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
1,190 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
1,190 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
1,130 % | CARDINAL HEALTH INC. | |
1,120 % | KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | |
88,060 % | übrige Positionen |
64,940 % | USA | |
9,040 % | Japan | |
6,300 % | Schweiz | |
4,670 % | Kanada | |
3,560 % | Hong Kong | |
3,180 % | Singapur | |
1,470 % | Großbritannien | |
1,240 % | Israel | |
1,050 % | Deutschland | |
1,010 % | Finnland | |
0,890 % | Italien | |
0,880 % | Neuseeland | |
0,550 % | Frankreich | |
0,430 % | Niederlande | |
0,410 % | Australien | |
0,100 % | Bermuda | |
0,280 % | übrige Länder |
65,970 % | US Dollar | |
9,130 % | Japanische Yen | |
6,300 % | Schweizer Franken | |
4,670 % | Kanadische Dollar | |
4,040 % | Euro | |
3,140 % | Singapur-Dollar | |
3,110 % | Hongkong-Dollar | |
1,240 % | Israelischer Shekel | |
1,040 % | Pfund Sterling | |
0,880 % | Neuseeland-Dollar | |
0,410 % | Australische Dollar | |
0,070 % | übrige Währungen |