HSBC GIF BRIC Equity - AD USD DIS Fonds
WKN: A0YG0K ISIN: LU0449509289
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 100,51 Mio. USD | ||
| Symbol | JHS1 | ||
| ISIN | LU0449509289 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,29 | +10,4 % | -22,5 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,3 % | Informationstechnologie.. |
| 18,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,2 % | Energie |
| 12,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 33,8 % | China |
| 32,1 % | Indien |
| 29,6 % | Brasilien |
| 2,5 % | Hong Kong |
| 1,4 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 17,46 |
18,33 |
26.04.24 | 21:43 | 3.674 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,576
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,829
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
17,579
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
17,46
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
17,57
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| München |
17,52
|
26.04.24 | 13:46 | 0 | 4 |
| Quotrix |
17,555
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien aus Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich der Sonderverwaltungszone Hongkong) investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Brasilien, Russland, Indien und/oder China (einschließlich der Sonderverwaltungszone Hongkong) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen an chinesischen Aktienmärkten umfassen chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien, wobei das Engagement maximal 50 % des Fondsvermögens beträgt. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investieren. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens indirekt über Zugangsprodukte für chinesische A-Aktien (China A-shares Access Products, CAAP) in chinesische A-Aktien und bis zu 10 % seines Vermögens in CAAP eines einzelnen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Der Fonds kann in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang für Anlagezwecke verwendet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| 23,490 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,240 % | Energie | |
| 12,160 % | Industrie | |
| 4,190 % | Rohstoffe | |
| 3,490 % | Versorger | |
| 2,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,700 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 7,810 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 5,700 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
| 5,440 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,970 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
| 4,490 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,190 % | VALE S.A. ADR 1 | |
| 3,370 % | SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10 | |
| 3,220 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,100 % | BANCO BRADESCO PFD | |
| 2,860 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 54,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,770 % | China | |
| 32,080 % | Indien | |
| 29,650 % | Brasilien | |
| 2,450 % | Hong Kong | |
| 1,350 % | Kayman Inseln | |
| 0,700 % | Kasse |
Währungen
| 32,080 % | Indische Rupie | |
| 29,650 % | Brasilianische Real | |
| 14,830 % | Hongkong-Dollar | |
| 13,920 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,820 % | US Dollar | |
| 0,700 % | übrige Währungen |
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