UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF - A USD DIS ETF
WKN: A0X97T ISIN: LU0446734526
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 93,99 Mio. USD | ||
| Symbol | UIMD | ||
| ISIN | LU0446734526 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,62 | -3,0 % | -6,1 % | |||
| 9,98 | +22,8 % | +76,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,0 % | Rohstoffe |
| 9,5 % | Immobilien |
| 9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 64,8 % | Australien |
| 16,2 % | Hong Kong |
| 12,3 % | Singapur |
| 2,4 % | Neuseeland |
| 1,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 38,12 |
38,555 |
02.05.24 | 02:05 | 13.557 |
| LT Lang & Schwarz | 38,16 |
38,695 |
30.04.24 | 22:57 | 6.372 |
| LT Baader Bank | 38,2372 |
38,7342 |
30.04.24 | 21:52 | 1.377 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
38,6681
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
41,4298
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
38,16
|
30.04.24 | 22:00 | -- | 6.319 |
| Stuttgart |
38,175
|
30.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
38,46
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
38,265
|
30.04.24 | 19:34 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
38,20
|
30.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| München |
38,445
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 5 |
| Xetra |
38,375
|
30.04.24 | 17:36 | 0 | 4 |
| Berlin |
38,23
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hannover |
38,595
|
30.04.24 | 08:24 | 0 | 3 |
| Hamburg |
38,675
|
30.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
| Quotrix |
38,73
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
38,045
|
30.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Euronext Amsterdam |
38,72
|
30.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| Anleihen FX |
38,63
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
41,52
|
30.04.24 | 17:36 | 1 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
33,0265
|
30.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
38,6001
|
30.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
41,6741
|
14.03.24 | 15:41 | 736 | 1 |
| Euronext Milan |
38,40
|
30.04.24 | 17:44 | 1 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
3.258,50
|
01.05.24 | 17:35 | 397 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 37,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,970 % | Rohstoffe | |
| 9,500 % | Immobilien | |
| 9,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,410 % | Industrie | |
| 7,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,640 % | Energie | |
| 3,410 % | Versorger | |
| 0,770 % | Barmittel | |
| 0,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,130 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 7,300 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
| 5,040 % | CSL LTD | |
| 4,230 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,910 % | NATL AUSTR. BK | |
| 3,310 % | WESTPAC BKG | |
| 3,200 % | A.N.Z. BKG GRP | |
| 2,810 % | WESFARMERS LTD | |
| 2,690 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,650 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
| 56,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,790 % | Australien | |
| 16,200 % | Hong Kong | |
| 12,350 % | Singapur | |
| 2,430 % | Neuseeland | |
| 1,640 % | Großbritannien | |
| 0,980 % | Irland | |
| 0,770 % | Kasse | |
| 0,380 % | Macao | |
| 0,160 % | China | |
| 0,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,460 % | Australische Dollar | |
| 15,280 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,260 % | US Dollar | |
| 10,690 % | Singapur-Dollar | |
| 2,270 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,980 % | Euro | |
| 1,060 % | übrige Währungen |
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