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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0X9JR ISIN: LU0440694585
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 612,05 Mio. USD | ||
| Symbol | I5VC | ||
| ISIN | LU0440694585 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,33 | +10,4 % | +64,4 % |
| 17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,8 % | Financials |
| 21,8 % | Industrials |
| 12,1 % | Consumer Staples |
| 11,0 % | Health Care |
| 10,9 % | Information Technology |
| Nach Ländern | |
| 25,3 % | Germany |
| 23,6 % | United Kingdom |
| 11,9 % | France |
| 10,6 % | Netherlands |
| 7,9 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 18:19 | 420 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
74,17
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 18:17 | 0 | 21 |
| Frankfurt |
74,836
|
02.05.25 | 17:25 | 0 | 12 |
| Berlin |
67,40
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
74,218
|
02.05.25 | 08:07 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,800 % | Financials | |
| 21,800 % | Industrials | |
| 12,100 % | Consumer Staples | |
| 11,000 % | Health Care | |
| 10,900 % | Information Technology | |
| 7,500 % | Consumer Discretionary | |
| 3,800 % | Communication Services | |
| 3,300 % | Materials | |
| 3,000 % | Energy | |
| 2,500 % | Cash | |
| 2,300 % | Utilities | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,800 % | Sap Se | |
| 4,100 % | Astrazeneca Plc | |
| 3,800 % | Unilever Plc | |
| 3,200 % | Rheinmetall Ag | |
| 3,100 % | Rolls-royce Holdings Plc | |
| 2,900 % | Siemens Ag | |
| 2,700 % | Deutsche Telekom Ag | |
| 2,500 % | Nestle Sa | |
| 2,400 % | Relx Plc | |
| 2,300 % | Societe Generale Sa | |
| 68,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,300 % | Germany | |
| 23,600 % | United Kingdom | |
| 11,900 % | France | |
| 10,600 % | Netherlands | |
| 7,900 % | Italy | |
| 6,100 % | Switzerland | |
| 2,500 % | Cash | |
| 2,100 % | Spain | |
| 1,700 % | Portugal | |
| 1,700 % | Denmark | |
| 1,700 % | Poland | |
| 1,700 % | United States | |
| 1,300 % | Austria | |
| 1,000 % | Hungary | |
| 0,900 % | Belgium | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 58,100 % | Euro | |
| 26,900 % | Pound Sterling | |
| 6,100 % | Swiss Franc | |
| 4,500 % | US Dollar | |
| 1,700 % | Danish Krone | |
| 1,700 % | Polish Zloty | |
| 1,000 % | Hungarian Forint | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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