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BL Equities Europe - A EUR DIS Fonds
WKN: A0X9BK ISIN: LU0439765081
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 04.02.25 0,56 EUR) |
| Fondsvolumen | 657,54 Mio. EUR |
| Symbol | OG82 |
| ISIN | LU0439765081 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,94 | -5,0 % | +8,3 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 19,6 % | Großbritannien |
| 19,5 % | Schweiz |
| 18,8 % | Frankreich |
| 9,5 % | Deutschland |
| 8,8 % | Niederlande |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,6 % | Großbritannien |
| 19,5 % | Schweiz |
| 18,8 % | Frankreich |
| 9,5 % | Deutschland |
| 8,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:53 | 1.904 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
243,32
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
239,708
|
10.10.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
245,47
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
242,713
|
10.10.25 | 11:05 | 0 | 2 |
| München |
242,981
|
10.10.25 | 08:24 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die an einem europäischen regulierten Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt und unterliegen der Körperschaftssteuer gemäß allgemeinem Recht bzw. einer gleichwertigen Steuer. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien durch Anwendung eines sogenannten 'selektiven' Ansatzes, der darin besteht, das Anlageuniversum um 20% zu reduzieren, indem Emittenten mit einem schlechteren außerfinanziellen Rating ausgeschlossen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,600 % | Großbritannien | |
| 19,510 % | Schweiz | |
| 18,810 % | Frankreich | |
| 9,490 % | Deutschland | |
| 8,830 % | Niederlande | |
| 6,850 % | Dänemark | |
| 4,930 % | Schweden | |
| 4,090 % | Irland | |
| 3,460 % | Italien | |
| 2,000 % | Spanien | |
| 1,450 % | Kasse | |
| 0,980 % | Finnland |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,740 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 4,390 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 4,280 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,020 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 3,970 % | ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | |
| 3,340 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 3,140 % | LVMH EO 0,3 | |
| 3,100 % | SAP SE O.N. | |
| 3,050 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,030 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 62,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,600 % | Großbritannien | |
| 19,510 % | Schweiz | |
| 18,810 % | Frankreich | |
| 9,490 % | Deutschland | |
| 8,830 % | Niederlande | |
| 6,850 % | Dänemark | |
| 4,930 % | Schweden | |
| 4,090 % | Irland | |
| 3,460 % | Italien | |
| 2,000 % | Spanien | |
| 1,450 % | Kasse | |
| 0,980 % | Finnland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,170 % | Euro | |
| 19,510 % | Schweizer Franken | |
| 15,550 % | Pfund Sterling | |
| 6,850 % | Dänische Kronen | |
| 6,550 % | US Dollar | |
| 4,930 % | Schwedische Krone | |
| 1,440 % | übrige Währungen |
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