DAX
23.570
-0,691
MDAX
28.794
-0,572
TecDAX
3.466
-0,933
NASDAQ 1..
25.059
-0,314
DOW JONE..
46.990
+0,130
S&P500 I..
6.729
+0,106
L&S BREN..
63,69
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Gold
4.001
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EUR/USD
1,1567
+0,163
Bitcoin ..
102.222
-1,134

Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond - CX EUR ACC Fonds

WKN: A0X9ZR ISIN: LU0438548363


129.707  EUR
-0,009 -0,012
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 365,04 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0438548363
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fabrizio Viola
Auflagedatum 01.09.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,86 +3,1 % +6,3 %
5,95 -0,9 % -8,2 %
16,09 +8,6 % +98,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC, WKN: A0X9ZR und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Niederlande 22,9 %
Frankreich 13,2 %
USA 8,0 %
Dänemark 7,1 %
Deutschland 6,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,707
05.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
3,350 % BELFIUS BK 23/33 FLR MTN
3,170 % EDP FIN. 17/27 MTN
2,750 % LOGICOR FIN. 24/28 MTN
2,580 % BAY.LDSBK.21/32 MTN
2,560 % SYDBANK 23/28 FLR MTN
2,400 % SIEMENS FIN 22/27 MTN
2,400 % WOLTERS KLUW 21/28
2,390 % PROSUS 20/28 MTN REGS
2,370 % SAG.E.MTN NL 21/28 MTN
2,300 % RAIF.BK INT. 24/29FLR MTN
73,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,900 % Niederlande
  13,160 % Frankreich
  8,000 % USA
  7,060 % Dänemark
  6,940 % Deutschland
  6,060 % Belgien
  5,300 % Luxemburg
  4,850 % Spanien
  4,250 % Großbritannien
  3,720 % Österreich
  2,990 % Italien
  2,820 % Schweden
  2,350 % Irland
  2,280 % Norwegen
  1,830 % Portugal
  1,270 % Kanada
  0,970 % Finnland
  0,950 % Australien
  0,950 % Kasse
  0,300 % Polen
  1,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,000 % Euro
  2,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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