Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 161,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0438548363 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,34 | +4,4 % | +3,8 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,5 % | Frankreich |
13,6 % | Niederlande |
7,1 % | Großbritannien |
6,8 % | USA |
6,0 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,803
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
3,850 % | NYKREDIT 20/26 MTN | |
3,300 % | TRANSURBAN FIN.CO. 15/25 | |
3,120 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
2,630 % | UBS LDN 21/26 MTN | |
2,480 % | ING GROEP 19/25 MTN FLR | |
2,120 % | CR.MUT.ARKEA 19/26 MTN | |
1,890 % | ARVAL SERV.L 23/26 MTN | |
1,890 % | MORGAN STANLEY 22/26 FLR | |
1,830 % | URW 18/UND. FLR | |
1,800 % | IBERDROLA FIN. 18/26 MTN | |
75,090 % | übrige Positionen |
20,540 % | Frankreich | |
13,550 % | Niederlande | |
7,070 % | Großbritannien | |
6,850 % | USA | |
5,950 % | Italien | |
5,010 % | Dänemark | |
4,200 % | Belgien | |
4,180 % | Deutschland | |
4,110 % | Österreich | |
4,080 % | Spanien | |
3,910 % | Australien | |
3,540 % | Schweiz | |
3,150 % | Schweden | |
3,130 % | Kasse | |
3,120 % | Irland | |
2,170 % | Finnland | |
1,910 % | Luxemburg | |
1,230 % | Neuseeland | |
0,940 % | Norwegen | |
0,730 % | Portugal | |
0,630 % | Polen | |
0,000 % | übrige Länder |
96,870 % | Euro | |
3,130 % | übrige Währungen |