Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
21.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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Fondsvolumen | 19,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0438415563 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,10 | +15,9 % | +15,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
15,0 % | Informationstechnologie.. |
15,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,3 % | Industrie |
12,5 % | Sonstige Konsumgüter |
5,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
33,3 % | USA |
15,0 % | Deutschland |
10,2 % | Schweiz |
8,4 % | Venezuela |
4,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
20,58
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Brands Global Invest V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen wird der Fonds mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Aktienfonds). Das Fondsvermögen wird daneben sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuld-verschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen, als auch in Aktienzertifikaten, Index- Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.
Name | 1741 Fund Services S.A. |
Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
Internet | www.mkluxinvest.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
14,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,340 % | Industrie | |
12,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,610 % | Finanzdienstleistungen | |
2,850 % | Barmittel | |
1,430 % | Energie | |
1,180 % | Rohstoffe | |
0,330 % | Immobilien | |
0,120 % | Versorger | |
32,690 % | übrige Bestandteile |
8,400 % | VENEZUELA 97/27 | |
6,920 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
4,560 % | VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/28 | |
3,060 % | ENBW INTL F. 22/26 MTN | |
2,630 % | VONOVIA SE MTN 22/30 | |
2,360 % | AMS 18/25 ZO CV | |
2,110 % | PORSCHE MTN 23/28 | |
1,780 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,640 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,450 % | SINCH AB | |
65,090 % | übrige Positionen |
33,270 % | USA | |
14,980 % | Deutschland | |
10,170 % | Schweiz | |
8,400 % | Venezuela | |
4,220 % | Niederlande | |
4,000 % | Japan | |
3,490 % | Schweden | |
3,480 % | Kanada | |
2,850 % | Kasse | |
2,360 % | Österreich | |
1,660 % | Frankreich | |
1,470 % | China | |
1,470 % | Hong Kong | |
1,340 % | Polen | |
1,220 % | Finnland | |
1,110 % | Brasilien | |
0,790 % | Thailand | |
0,510 % | Südafrika | |
0,420 % | Großbritannien | |
0,400 % | Spanien | |
0,390 % | Australien | |
0,380 % | Italien | |
0,340 % | Irland | |
0,280 % | Norwegen | |
0,230 % | Israel | |
0,770 % | übrige Länder |
45,290 % | US Dollar | |
33,170 % | Euro | |
4,000 % | Japanische Yen | |
3,490 % | Schwedische Krone | |
2,850 % | Kanadische Dollar | |
2,220 % | Schweizer Franken | |
1,340 % | Polnischer Zloty | |
1,110 % | Brasilianische Real | |
0,690 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,620 % | Hongkong-Dollar | |
0,510 % | Südafrikanischer Rand | |
0,420 % | Pfund Sterling | |
0,390 % | Australische Dollar | |
0,280 % | Norwegische Krone | |
3,620 % | übrige Währungen |