DAX
24.192
+0,043
MDAX
29.960
+0,581
TecDAX
3.687
+0,780
NASDAQ 1..
24.844
+0,388
DOW JONE..
46.389
+0,235
S&P500 I..
6.689
+0,225
L&S BREN..
62,185
-0,384
Gold
4.230
+0,481
EUR/USD
1,1659
+0,112
Bitcoin ..
109.791
-0,844

State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0YFCA ISIN: LU0438093345


9.14437  EUR
0,436 +0,0397
Börse
Stand 14.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,34 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0438093345
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 28.08.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,86 -2,9 % -14,8 %
6,16 +3,0 % -17,0 %
16,38 +10,2 % +96,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND - I USD ACC, WKN: A0YFCA und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 34,8 %
Japan 15,3 %
China 9,9 %
Frankreich 5,5 %
Großbritannien 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,1444
14.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,6103
14.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,450 % USA 24/31
0,390 % USA 24/31
0,390 % USA 25/35
0,380 % USA 23/33
0,370 % USA 25/35
0,360 % USA 24/34
0,360 % USA 15.02.2032 1,875
0,340 % USA 25/30
0,330 % USA 15.11.2032 4,125
0,330 % USA 24/27
96,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,820 % USA
  15,350 % Japan
  9,860 % China
  5,550 % Frankreich
  5,430 % Großbritannien
  5,190 % Italien
  4,450 % Deutschland
  3,400 % Spanien
  1,820 % Südkorea
  1,610 % Kanada
  1,190 % Australien
  1,170 % Belgien
  0,950 % Niederlande
  0,840 % Österreich
  0,730 % Indonesien
  0,720 % Malaysia
  0,690 % Thailand
  0,660 % Mexiko
  0,510 % Polen
  0,450 % Portugal
  0,390 % Finnland
  0,340 % Irland
  0,330 % Singapur
  0,300 % Israel
  0,290 % Tschechien
  0,280 % Griechenland
  0,270 % Schweiz
  0,250 % Neuseeland
  0,190 % Dänemark
  0,180 % Rumänien
  0,180 % Slowakei
  0,160 % Schweden
  0,130 % Ungarn
  0,130 % Norwegen
  0,120 % Chile
  0,110 % Peru
  0,100 % Slowenien
  0,860 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,950 % US Dollar
  23,580 % Euro
  15,400 % Japanische Yen
  10,060 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,510 % Pfund Sterling
  1,820 % Südkoreanischer Won
  1,650 % Kanadische Dollar
  1,190 % Australische Dollar
  0,760 % Indonesische Rupiah
  0,720 % Thailändischer Baht
  0,720 % Malaysische Ringgit
  0,660 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,510 % Polnischer Zloty
  0,330 % Singapur-Dollar
  0,300 % Israelischer Shekel
  0,290 % Tschechische Kronen
  0,270 % Schweizer Franken
  0,250 % Neuseeland-Dollar
  0,190 % Dänische Kronen
  0,180 % Rumänischer Leu
  0,160 % Schwedische Krone
  0,130 % Norwegische Krone
  0,130 % Ungarische Forint
  0,120 % Chilenischer Peso
  0,110 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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