DAX
25.333
-0,345
MDAX
31.802
-1,349
TecDAX
3.775
-1,381
NASDAQ 1..
25.426
-1,218
DOW JONE..
48.947
-0,486
S&P500 I..
6.906
-0,793
L&S BREN..
66,185
+1,185
Gold
4.619
+0,492
EUR/USD
1,1654
+0,105
Bitcoin ..
96.795
+1,814

State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0YFCA ISIN: LU0438093345


9.06733  EUR
-0,159 -0,0145
Börse
Stand 13.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,20 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0438093345
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 28.08.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,32 -4,9 % -13,7 %
5,57 +8,0 % -18,8 %
15,95 +9,5 % +89,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND - I USD ACC, WKN: A0YFCA und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 35,4 %
Japan 14,2 %
China 10,1 %
Frankreich 5,5 %
Großbritannien 5,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0673
13.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,556
13.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,530 % USA 24/29
0,480 % CHINA 24/29
0,470 % USA 24/31
0,460 % US TREASURY 2027
0,450 % USA 15.02.2032 1,875
0,440 % USA 25/35
0,440 % USA 25/32
0,440 % USA 30.09.2029 3,875
0,440 % USA 31.07.2029 2,625
0,440 % USA 31.08.2029 3,125
95,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,390 % USA
  14,170 % Japan
  10,080 % China
  5,540 % Frankreich
  5,300 % Großbritannien
  5,220 % Italien
  4,460 % Deutschland
  3,310 % Spanien
  1,750 % Kanada
  1,720 % Südkorea
  1,190 % Australien
  1,160 % Belgien
  0,960 % Niederlande
  0,800 % Österreich
  0,710 % Indonesien
  0,710 % Malaysia
  0,690 % Thailand
  0,680 % Mexiko
  0,550 % Polen
  0,480 % Portugal
  0,410 % Finnland
  0,320 % Irland
  0,320 % Singapur
  0,290 % Tschechien
  0,270 % Schweiz
  0,270 % Israel
  0,250 % Griechenland
  0,250 % Neuseeland
  0,190 % Rumänien
  0,190 % Slowakei
  0,160 % Dänemark
  0,130 % Peru
  0,130 % Schweden
  0,120 % Ungarn
  0,120 % Norwegen
  0,110 % Chile
  1,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,390 % US Dollar
  23,430 % Euro
  14,670 % Japanische Yen
  10,440 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,610 % Pfund Sterling
  1,750 % Kanadische Dollar
  1,720 % Südkoreanischer Won
  1,190 % Australische Dollar
  0,750 % Indonesische Rupiah
  0,730 % Thailändischer Baht
  0,710 % Malaysische Ringgit
  0,680 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,550 % Polnischer Zloty
  0,320 % Singapur-Dollar
  0,290 % Tschechische Kronen
  0,270 % Schweizer Franken
  0,270 % Israelischer Shekel
  0,250 % Neuseeland-Dollar
  0,190 % Rumänischer Leu
  0,160 % Dänische Kronen
  0,130 % Schwedische Krone
  0,130 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,120 % Norwegische Krone
  0,120 % Ungarische Forint
  0,110 % Chilenischer Peso
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00