State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0YFCA ISIN: LU0438093345


9,2724 EUR
+0,43 % +0,0401
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,97 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0438093345
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 28.08.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,49 -3,5 % -9,0 %
6,85 -2,3 % -13,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,7 % USA
18,8 % Japan
9,1 % China
5,6 % Frankreich
5,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,2724
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,0254
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Staats- und regierungsnahe Anleihen, Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die über das CIBM Direct Access-Programm auf dem CIBM erworben werden,b Sonstige Fonds, Liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen und Swaps.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,390 % USA 29.02.2028 1,125
  0,380 % USA 23/33
  0,360 % USA 24/27
  0,350 % CHINA, VOLKSREP. 2027
  0,340 % JAPAN 22/32
  0,320 % USA 15.08.2032 2,75
  0,310 % JAPAN 22/27
  0,310 % USA 23/33
  0,310 % USA 15.05.2032 2,875
  0,300 % CHINA 22/52
  96,630 % übrige Positionen

Länder

  32,690 % USA
  18,760 % Japan
  9,090 % China
  5,600 % Frankreich
  5,390 % Großbritannien
  5,110 % Italien
  4,370 % Deutschland
  3,350 % Spanien
  1,900 % Südkorea
  1,610 % Kanada
  1,330 % Australien
  1,240 % Belgien
  1,000 % Niederlande
  0,840 % Österreich
  0,810 % Indonesien
  0,640 % Malaysia
  0,600 % Mexiko
  0,510 % Thailand
  0,500 % Portugal
  0,400 % Irland
  0,360 % Finnland
  0,340 % Polen
  0,280 % Singapur
  0,270 % Tschechien
  0,260 % Schweiz
  0,240 % Griechenland
  0,200 % Kolumbien
  0,190 % Dänemark
  0,180 % Neuseeland
  0,160 % Slowakei
  0,150 % Israel
  0,120 % Rumänien
  0,110 % Ungarn
  0,110 % Schweden
  0,100 % Norwegen
  1,190 % übrige Länder

Währungen

  32,790 % US Dollar
  23,540 % Euro
  18,940 % Japanische Yen
  9,350 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,390 % Pfund Sterling
  1,900 % Südkoreanischer Won
  1,690 % Kanadische Dollar
  1,330 % Australische Dollar
  0,810 % Indonesische Rupiah
  0,640 % Malaysische Ringgit
  0,600 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,540 % Thailändischer Baht
  0,340 % Polnischer Zloty
  0,280 % Singapur-Dollar
  0,270 % Tschechische Kronen
  0,260 % Schweizer Franken
  0,200 % Kolumbianischer Peso
  0,200 % Israelischer Shekel
  0,190 % Dänische Kronen
  0,180 % Neuseeland-Dollar
  0,120 % Rumänischer Leu
  0,110 % Schwedische Krone
  0,110 % Ungarische Forint
  0,100 % Norwegische Krone
  0,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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