DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.325
+0,220
EUR/USD
1,1704
-0,290
Bitcoin ..
115.759
+3,941

State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0YFCA ISIN: LU0438093345


9.024102  EUR
0,199 +0,0179
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,56 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0438093345
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 28.08.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,99 -1,4 % -16,8 %
6,66 +6,8 % -15,5 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND - I USD ACC, WKN: A0YFCA und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
34,2 % USA
16,7 % Japan
9,9 % China
5,5 % Großbritannien
5,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0241
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,5906
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,490 % USA 24/34
0,390 % USA 28.02.2030 4
0,370 % USA 15.08.2030 0,625
0,350 % USA 24/34
0,350 % USA 24/29
0,340 % USA 30.04.2028 3,5
0,340 % USA 25/27
0,330 % USA 24/34
0,320 % USA 25/30
0,310 % USA 25/35
96,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,190 % USA
  16,670 % Japan
  9,910 % China
  5,540 % Großbritannien
  5,460 % Frankreich
  5,220 % Italien
  4,370 % Deutschland
  3,310 % Spanien
  1,880 % Südkorea
  1,670 % Kanada
  1,220 % Belgien
  1,160 % Australien
  0,990 % Niederlande
  0,880 % Österreich
  0,720 % Malaysia
  0,700 % Indonesien
  0,640 % Thailand
  0,590 % Mexiko
  0,480 % Polen
  0,480 % Portugal
  0,430 % Finnland
  0,360 % Irland
  0,340 % Singapur
  0,290 % Griechenland
  0,260 % Tschechien
  0,250 % Schweiz
  0,250 % Neuseeland
  0,240 % Israel
  0,170 % Rumänien
  0,170 % Slowakei
  0,160 % Kolumbien
  0,160 % Dänemark
  0,120 % Schweden
  0,100 % Chile
  0,100 % Norwegen
  0,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,190 % US Dollar
  23,390 % Euro
  16,670 % Japanische Yen
  10,020 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,540 % Pfund Sterling
  1,880 % Südkoreanischer Won
  1,670 % Kanadische Dollar
  1,160 % Australische Dollar
  0,720 % Malaysische Ringgit
  0,710 % Indonesische Rupiah
  0,660 % Thailändischer Baht
  0,590 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,480 % Polnischer Zloty
  0,340 % Singapur-Dollar
  0,260 % Tschechische Kronen
  0,250 % Schweizer Franken
  0,250 % Neuseeland-Dollar
  0,240 % Israelischer Shekel
  0,170 % Rumänischer Leu
  0,160 % Kolumbianischer Peso
  0,160 % Dänische Kronen
  0,120 % Schwedische Krone
  0,100 % Norwegische Krone
  0,100 % Chilenischer Peso
  0,170 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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