11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
28.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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Fondsvolumen | 1,34 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0438093345 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,32 | -1,5 % | +2,6 % | |||
5,73 | -14,0 % | -2,6 % | |||
15,02 | +7,4 % | +67,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,5 % | Japan |
11,2 % | USA |
6,8 % | China |
6,0 % | Frankreich |
6,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,0321
|
25.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
10,7206
|
25.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
The objective of the Fund is to track the performance of the global government bond market. The Fund is an index tracking fund (also known as a passively managed fund). The investment policy of the Fund is to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimize as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index. The Index measures the performance of the global government bond market. Securities must be fixed rate and rated investment grade as defined by the Index methodology
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,420 % | JAPAN 2023 332 | |
0,420 % | JAPAN 2023 137 | |
0,360 % | JAPAN 2028 350 | |
0,350 % | CHINA 19/24 | |
0,320 % | JAPAN 20/30 | |
0,290 % | REP. FSE 01-32 O.A.T. | |
0,270 % | CHINA 21/51 | |
0,260 % | JAPAN 2026 345 | |
0,260 % | JAPAN 2023 329 | |
0,260 % | CHINA 19/26 | |
96,790 % | übrige Positionen |
21,460 % | Japan | |
11,240 % | USA | |
6,840 % | China | |
6,050 % | Frankreich | |
6,050 % | Großbritannien | |
5,250 % | Italien | |
4,250 % | Deutschland | |
3,440 % | Spanien | |
1,750 % | Südkorea | |
1,440 % | Australien | |
1,310 % | Belgien | |
1,040 % | Niederlande | |
0,870 % | Kasse | |
0,820 % | Österreich | |
0,720 % | Indonesien | |
0,530 % | Malaysia | |
0,530 % | Portugal | |
0,470 % | Irland | |
0,460 % | Kanada | |
0,450 % | Thailand | |
0,430 % | Mexiko | |
0,340 % | Finnland | |
0,290 % | Polen | |
0,260 % | Israel | |
0,250 % | Russland | |
0,240 % | Dänemark | |
0,240 % | Singapur | |
0,210 % | Schweiz | |
0,210 % | Tschechische Republik | |
0,190 % | Neuseeland | |
0,180 % | Slowakische Republik | |
0,170 % | Schweden | |
0,160 % | Kolumbien | |
0,130 % | Ungarn | |
0,110 % | Norwegen | |
0,110 % | Rumänien | |
0,100 % | Peru | |
0,100 % | Slowenien | |
21,310 % | übrige Länder |
23,800 % | Euro | |
21,660 % | Japanische Yen | |
11,310 % | US Dollar | |
6,840 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,030 % | Pfund Sterling | |
1,750 % | Südkoreanischer Won | |
1,440 % | Australische Dollar | |
0,720 % | Indonesische Rupiah | |
0,530 % | Malaysische Ringgit | |
0,450 % | Thailändischer Baht | |
0,430 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,370 % | Kanadische Dollar | |
0,290 % | Polnischer Zloty | |
0,260 % | Israelischer Shekel | |
0,250 % | Russischer Rubel | |
0,240 % | Singapur-Dollar | |
0,240 % | Dänische Kronen | |
0,210 % | Schweizer Franken | |
0,210 % | Tschechische Kronen | |
0,190 % | Neuseeland-Dollar | |
0,170 % | Schwedische Krone | |
0,160 % | Kolumbianischer Peso | |
0,130 % | Norwegische Krone | |
0,130 % | Ungarische Forint | |
0,110 % | Rumänischer Leu | |
0,100 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
21,980 % | übrige Währungen |