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State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0YFCA ISIN: LU0438093345
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,56 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0438093345 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,99 | -1,4 % | -16,8 % |
6,66 | +6,8 % | -15,5 % |
17,89 | +6,5 % | +92,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,2 % | USA |
16,7 % | Japan |
9,9 % | China |
5,5 % | Großbritannien |
5,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,0241
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,5906
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,490 % | USA 24/34 | |
0,390 % | USA 28.02.2030 4 | |
0,370 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
0,350 % | USA 24/34 | |
0,350 % | USA 24/29 | |
0,340 % | USA 30.04.2028 3,5 | |
0,340 % | USA 25/27 | |
0,330 % | USA 24/34 | |
0,320 % | USA 25/30 | |
0,310 % | USA 25/35 | |
96,410 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
34,190 % | USA | |
16,670 % | Japan | |
9,910 % | China | |
5,540 % | Großbritannien | |
5,460 % | Frankreich | |
5,220 % | Italien | |
4,370 % | Deutschland | |
3,310 % | Spanien | |
1,880 % | Südkorea | |
1,670 % | Kanada | |
1,220 % | Belgien | |
1,160 % | Australien | |
0,990 % | Niederlande | |
0,880 % | Österreich | |
0,720 % | Malaysia | |
0,700 % | Indonesien | |
0,640 % | Thailand | |
0,590 % | Mexiko | |
0,480 % | Polen | |
0,480 % | Portugal | |
0,430 % | Finnland | |
0,360 % | Irland | |
0,340 % | Singapur | |
0,290 % | Griechenland | |
0,260 % | Tschechien | |
0,250 % | Schweiz | |
0,250 % | Neuseeland | |
0,240 % | Israel | |
0,170 % | Rumänien | |
0,170 % | Slowakei | |
0,160 % | Kolumbien | |
0,160 % | Dänemark | |
0,120 % | Schweden | |
0,100 % | Chile | |
0,100 % | Norwegen | |
0,520 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
34,190 % | US Dollar | |
23,390 % | Euro | |
16,670 % | Japanische Yen | |
10,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,540 % | Pfund Sterling | |
1,880 % | Südkoreanischer Won | |
1,670 % | Kanadische Dollar | |
1,160 % | Australische Dollar | |
0,720 % | Malaysische Ringgit | |
0,710 % | Indonesische Rupiah | |
0,660 % | Thailändischer Baht | |
0,590 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,480 % | Polnischer Zloty | |
0,340 % | Singapur-Dollar | |
0,260 % | Tschechische Kronen | |
0,250 % | Schweizer Franken | |
0,250 % | Neuseeland-Dollar | |
0,240 % | Israelischer Shekel | |
0,170 % | Rumänischer Leu | |
0,160 % | Kolumbianischer Peso | |
0,160 % | Dänische Kronen | |
0,120 % | Schwedische Krone | |
0,100 % | Norwegische Krone | |
0,100 % | Chilenischer Peso | |
0,170 % | übrige Währungen |
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