Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,97 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0438093345 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,49 | -3,5 % | -9,0 % | |||
6,85 | -2,3 % | -13,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,7 % | USA |
18,8 % | Japan |
9,1 % | China |
5,6 % | Frankreich |
5,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,2724
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,0254
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Staats- und regierungsnahe Anleihen, Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die über das CIBM Direct Access-Programm auf dem CIBM erworben werden,b Sonstige Fonds, Liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen und Swaps.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,390 % | USA 29.02.2028 1,125 | |
0,380 % | USA 23/33 | |
0,360 % | USA 24/27 | |
0,350 % | CHINA, VOLKSREP. 2027 | |
0,340 % | JAPAN 22/32 | |
0,320 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
0,310 % | JAPAN 22/27 | |
0,310 % | USA 23/33 | |
0,310 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
0,300 % | CHINA 22/52 | |
96,630 % | übrige Positionen |
32,690 % | USA | |
18,760 % | Japan | |
9,090 % | China | |
5,600 % | Frankreich | |
5,390 % | Großbritannien | |
5,110 % | Italien | |
4,370 % | Deutschland | |
3,350 % | Spanien | |
1,900 % | Südkorea | |
1,610 % | Kanada | |
1,330 % | Australien | |
1,240 % | Belgien | |
1,000 % | Niederlande | |
0,840 % | Österreich | |
0,810 % | Indonesien | |
0,640 % | Malaysia | |
0,600 % | Mexiko | |
0,510 % | Thailand | |
0,500 % | Portugal | |
0,400 % | Irland | |
0,360 % | Finnland | |
0,340 % | Polen | |
0,280 % | Singapur | |
0,270 % | Tschechien | |
0,260 % | Schweiz | |
0,240 % | Griechenland | |
0,200 % | Kolumbien | |
0,190 % | Dänemark | |
0,180 % | Neuseeland | |
0,160 % | Slowakei | |
0,150 % | Israel | |
0,120 % | Rumänien | |
0,110 % | Ungarn | |
0,110 % | Schweden | |
0,100 % | Norwegen | |
1,190 % | übrige Länder |
32,790 % | US Dollar | |
23,540 % | Euro | |
18,940 % | Japanische Yen | |
9,350 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,390 % | Pfund Sterling | |
1,900 % | Südkoreanischer Won | |
1,690 % | Kanadische Dollar | |
1,330 % | Australische Dollar | |
0,810 % | Indonesische Rupiah | |
0,640 % | Malaysische Ringgit | |
0,600 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,540 % | Thailändischer Baht | |
0,340 % | Polnischer Zloty | |
0,280 % | Singapur-Dollar | |
0,270 % | Tschechische Kronen | |
0,260 % | Schweizer Franken | |
0,200 % | Kolumbianischer Peso | |
0,200 % | Israelischer Shekel | |
0,190 % | Dänische Kronen | |
0,180 % | Neuseeland-Dollar | |
0,120 % | Rumänischer Leu | |
0,110 % | Schwedische Krone | |
0,110 % | Ungarische Forint | |
0,100 % | Norwegische Krone | |
0,120 % | übrige Währungen |