DAX
26.300
-0,119
MDAX
32.265
-0,217
TecDAX
4.063
-0,111
NASDAQ 1..
30.088
+1,130
DOW JONE..
53.832
+0,114
S&P500 I..
7.801
+0,664
L&S BREN..
86,93
-1,630
Gold
4.325
-0,730
EUR/USD
1,1539
+0,050
Bitcoin ..
63.291
-0,115

State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0YFCA ISIN: LU0438093345


9.107862  EUR
0,147 +0,0134
Börse
Stand 12.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,67 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0438093345
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 28.08.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,51 +0,6 % -14,0 %
5,07 -1,4 % -17,3 %
10,84 +23,7 % +79,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND - I USD ACC, WKN: A0YFCA und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 35,4 %
Japan 13,2 %
China 11,4 %
Frankreich 5,6 %
Großbritannien 5,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,1079
12.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,499
12.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,57 % USA 25/35
0,56 % USA 15.11.2032 4,125
0,54 % CHINA 25/30
0,52 % CHINA 25/35
0,51 % USA 15.05.2030 0,625
0,50 % USA 25/55
0,49 % USA 31.01.2028 0,75
0,48 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
0,48 % USA 25/28
0,48 % GROSSBRIT. 25/31
94,87 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,40 % USA
  13,24 % Japan
  11,41 % China
  5,61 % Frankreich
  5,55 % Großbritannien
  5,09 % Italien
  4,51 % Deutschland
  3,22 % Spanien
  1,80 % Kanada
  1,65 % Südkorea
  1,26 % Australien
  1,14 % Belgien
  0,94 % Niederlande
  0,81 % Österreich
  0,77 % Malaysia
  0,69 % Mexiko
  0,65 % Indonesien
  0,59 % Thailand
  0,57 % Polen
  0,44 % Portugal
  0,42 % Finnland
  0,34 % Israel
  0,31 % Singapur
  0,30 % Irland
  0,29 % Tschechien
  0,25 % Griechenland
  0,24 % Neuseeland
  0,22 % Schweiz
  0,20 % Rumänien
  0,19 % Slowakei
  0,16 % Dänemark
  0,16 % Ungarn
  0,14 % Peru
  0,14 % Schweden
  0,13 % Chile
  0,12 % Norwegen
  1,05 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,40 % US-Dollar
  23,35 % Euro
  13,41 % Japanische Yen
  11,79 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,55 % Pfund Sterling
  1,83 % Kanadische Dollar
  1,65 % Südkoreanischer Won
  1,26 % Australische Dollar
  0,77 % Malaysische Ringgit
  0,69 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,67 % Indonesische Rupiah
  0,63 % Thailändischer Baht
  0,57 % Polnischer Zloty
  0,34 % Israelischer Neuer Shekel
  0,31 % Singapur-Dollar
  0,29 % Tschechische Kronen
  0,24 % Neuseeland-Dollar
  0,22 % Schweizer Franken
  0,20 % Rumänischer Leu
  0,16 % Dänische Kronen
  0,16 % Ungarische Forint
  0,14 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,14 % Schwedische Krone
  0,13 % Chilenischer Peso
  0,10 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.