SSgA Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0YFCA ISIN: LU0438093345
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 28.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,34 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0438093345 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,32 | -1,5 % | +2,6 % | |||
| 5,73 | -14,0 % | -2,6 % | |||
| 15,02 | +7,4 % | +67,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,5 % | Japan |
| 11,2 % | USA |
| 6,8 % | China |
| 6,0 % | Frankreich |
| 6,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0321
|
25.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
10,7206
|
25.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
The objective of the Fund is to track the performance of the global government bond market. The Fund is an index tracking fund (also known as a passively managed fund). The investment policy of the Fund is to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimize as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index. The Index measures the performance of the global government bond market. Securities must be fixed rate and rated investment grade as defined by the Index methodology
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 0,420 % | JAPAN 2023 332 | |
| 0,420 % | JAPAN 2023 137 | |
| 0,360 % | JAPAN 2028 350 | |
| 0,350 % | CHINA 19/24 | |
| 0,320 % | JAPAN 20/30 | |
| 0,290 % | REP. FSE 01-32 O.A.T. | |
| 0,270 % | CHINA 21/51 | |
| 0,260 % | JAPAN 2026 345 | |
| 0,260 % | JAPAN 2023 329 | |
| 0,260 % | CHINA 19/26 | |
| 96,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,460 % | Japan | |
| 11,240 % | USA | |
| 6,840 % | China | |
| 6,050 % | Frankreich | |
| 6,050 % | Großbritannien | |
| 5,250 % | Italien | |
| 4,250 % | Deutschland | |
| 3,440 % | Spanien | |
| 1,750 % | Südkorea | |
| 1,440 % | Australien | |
| 1,310 % | Belgien | |
| 1,040 % | Niederlande | |
| 0,870 % | Kasse | |
| 0,820 % | Österreich | |
| 0,720 % | Indonesien | |
| 0,530 % | Malaysia | |
| 0,530 % | Portugal | |
| 0,470 % | Irland | |
| 0,460 % | Kanada | |
| 0,450 % | Thailand | |
| 0,430 % | Mexiko | |
| 0,340 % | Finnland | |
| 0,290 % | Polen | |
| 0,260 % | Israel | |
| 0,250 % | Russland | |
| 0,240 % | Dänemark | |
| 0,240 % | Singapur | |
| 0,210 % | Schweiz | |
| 0,210 % | Tschechische Republik | |
| 0,190 % | Neuseeland | |
| 0,180 % | Slowakische Republik | |
| 0,170 % | Schweden | |
| 0,160 % | Kolumbien | |
| 0,130 % | Ungarn | |
| 0,110 % | Norwegen | |
| 0,110 % | Rumänien | |
| 0,100 % | Peru | |
| 0,100 % | Slowenien | |
| 21,310 % | übrige Länder |
Währungen
| 23,800 % | Euro | |
| 21,660 % | Japanische Yen | |
| 11,310 % | US Dollar | |
| 6,840 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,030 % | Pfund Sterling | |
| 1,750 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,440 % | Australische Dollar | |
| 0,720 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,530 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,450 % | Thailändischer Baht | |
| 0,430 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,370 % | Kanadische Dollar | |
| 0,290 % | Polnischer Zloty | |
| 0,260 % | Israelischer Shekel | |
| 0,250 % | Russischer Rubel | |
| 0,240 % | Singapur-Dollar | |
| 0,240 % | Dänische Kronen | |
| 0,210 % | Schweizer Franken | |
| 0,210 % | Tschechische Kronen | |
| 0,190 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,170 % | Schwedische Krone | |
| 0,160 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,130 % | Norwegische Krone | |
| 0,130 % | Ungarische Forint | |
| 0,110 % | Rumänischer Leu | |
| 0,100 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 21,980 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.