DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,155
-2,102
Gold
3.345
-0,681
EUR/USD
1,1667
-0,128
Bitcoin ..
120.224
+1,041

State Street EMU Government Bond Index Fund - P EUR ACC Fonds

WKN: A0YEKD ISIN: LU0438093006


12.9918  EUR
-0,150 -0,0195
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 339,67 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0438093006
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.08.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,63 +2,8 % -13,4 %
9,11 +3,2 % -11,9 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - P EUR ACC, WKN: A0YEKD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
24,3 % Frankreich
23,0 % Italien
19,3 % Deutschland
14,8 % Spanien
5,0 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,9918
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des EuroStaatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,980 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,930 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,850 % FRANKREICH 23/33 O.A.T.
0,850 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,850 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
0,790 % FRANKREICH 19/29
0,780 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
0,760 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
0,750 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
0,730 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
91,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,290 % Frankreich
  22,960 % Italien
  19,330 % Deutschland
  14,850 % Spanien
  5,000 % Belgien
  4,390 % Niederlande
  3,770 % Österreich
  2,090 % Portugal
  1,720 % Finnland
  1,410 % Irland
  0,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.