SSgA EMU Government Bond Index Fund - P EUR ACC Fonds

WKN: A0YEKD ISIN: LU0438093006


12,4053 EUR
-1,10 % -0,1384
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.02.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 340,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0438093006
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.08.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,73 -14,0 % -9,2 %
9,33 -13,8 % -8,3 %
18,67 -0,6 % +71,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,4 % Frankreich
22,4 % Italien
19,5 % Deutschland
15,0 % Spanien
5,5 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,4053
03.02.23 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,950 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
  0,890 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  0,890 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
  0,860 % REP. FSE 16-26 O.A.T.
  0,820 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  0,790 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  0,770 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
  0,770 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
  0,770 % REP. FSE 01-32 O.A.T.
  0,750 % B.T.P. 2027 01.11
  91,740 % übrige Positionen

Länder

  25,380 % Frankreich
  22,370 % Italien
  19,470 % Deutschland
  14,990 % Spanien
  5,530 % Belgien
  4,750 % Niederlande
  3,480 % Österreich
  1,890 % Irland
  1,500 % Finnland
  0,100 % Kasse
  0,540 % übrige Länder

Währungen

  99,350 % Euro
  0,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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