DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1785
+0,505
Bitcoin ..
107.168
-1,150

State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0YFBY ISIN: LU0438092966


12.4131  EUR
-0,150 -0,0186
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 340,61 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0438092966
Portrait

(D)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.03.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,69 +4,0 % -11,7 %
9,09 +4,1 % -11,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND - I EUR ACC, WKN: A0YFBY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,2 % Frankreich
22,9 % Italien
19,4 % Deutschland
14,9 % Spanien
5,3 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,4131
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des EuroStaatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,960 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,930 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,850 % FRANKREICH 23/33 O.A.T.
0,850 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
0,840 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,770 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
0,770 % FRANKREICH 19/29
0,750 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
0,750 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
0,720 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
91,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,170 % Frankreich
  22,890 % Italien
  19,430 % Deutschland
  14,910 % Spanien
  5,290 % Belgien
  4,350 % Niederlande
  3,770 % Österreich
  2,050 % Portugal
  1,690 % Finnland
  1,450 % Irland

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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