Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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Fondsvolumen | 16,20 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0438073230 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
27,57 | -10,3 % | +0,0 % | |||
18,21 | -6,3 % | +62,2 % |
Nach Bestandteilen | |
38,2 % | Industrie |
27,5 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Barmittel |
11,1 % | Finanzdienstleistungen |
5,9 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
60,0 % | China |
17,7 % | Hong Kong |
12,8 % | Kasse |
9,5 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
66,6529
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
71,44
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, Anlegern über Anlagen in gelisteten Unternehmen, die in China tätig sind und vorrangig, aber nicht notwendigerweise, in Hongkong und China gelistet sind, Engagement in das langfristige Wachstum von China zu bieten. Unter normalen Bedingungen legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die in Hongkong oder China niedergelassen oder tätig sind oder in dieser Region in bedeutendem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in China-A-Aktien anlegen, entweder über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) oder über andere Mittel. Der Fonds legt in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten an.
Name | La Française AM Interna.. |
Anschrift |
Grande Rue
60 L-1660 Luxemburg , LU |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
38,180 % | Industrie | |
27,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,840 % | Barmittel | |
11,120 % | Finanzdienstleistungen | |
5,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,970 % | Rohstoffe |
9,530 % | BOC AVIATION LTD. | |
6,850 % | CHINA INT.CAP.CORP.H YC 1 | |
6,220 % | CH.MEIDONG AUTO.HL.HD-,10 | |
5,990 % | NARI TECHNOLOGY A YC 1 | |
5,760 % | HEFEI MEYER OPTOE.T.A YC1 | |
4,770 % | SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | |
4,710 % | INNER MONG.YILI I.G A YC1 | |
4,630 % | XINYI GLASS HLDGS HD,- 10 | |
4,550 % | CHINA RES BEER (HLDGS)CO. | |
4,460 % | SITC INTL HLDG.REGS HD-10 | |
42,530 % | übrige Positionen |
60,010 % | China | |
17,710 % | Hong Kong | |
12,840 % | Kasse | |
9,530 % | Singapur |
52,180 % | Euro | |
44,800 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,110 % | Hongkong-Dollar |