DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.485
-0,853
DOW JONE..
44.556
+1,077
S&P500 I..
6.201
-0,051
L&S BREN..
67,30
+1,081
Gold
3.337
+0,750
EUR/USD
1,1781
-0,044
Bitcoin ..
105.687
-1,383

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0YGHQ ISIN: LU0433813184


10.4421  EUR
-0,046 -0,0048
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 67,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0433813184
Portrait

(D)

Benchmark S&P GLOB..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Brad Frishber..
Auflagedatum 05.07.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,42 +7,0 % --
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - I EUR ACC, WKN: A0YGHQ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,4 % Branchenmix
26,5 % Electric Utility
20,4 % Water
8,7 % Airports
8,5 % Communications Infrastr..
Nach Ländern
29,5 % United States
24,7 % Global
22,3 % United Kingdom
10,9 % Spain
6,9 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,4421
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift 106, Route d?Arlon 106
L-8210 Mamer , LU
Internet www.lemanikgroup.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,400 % Branchenmix
  26,500 % Electric Utility
  20,400 % Water
  8,700 % Airports
  8,500 % Communications Infrastructure
  8,500 % Rail / Other Transportation

Größte Positionen

Anteil Position
5,830 % United Utilities Group Plc
5,520 % National Grid Plc
5,390 % Essential Utilities Inc.
4,840 % Eversource Energy
4,620 % Severn Trent Plc
4,560 % Pennon Group Plc
4,250 % Cellnex Telecom SA
4,240 % Crown Castle Inc.
3,990 % CMS Energy Corp.
3,940 % Exelon Corp
52,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,500 % United States
  24,700 % Global
  22,300 % United Kingdom
  10,900 % Spain
  6,900 % Italy
  5,700 % Japan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.