DAX
24.081
-0,337
MDAX
31.283
-0,668
TecDAX
3.769
-0,179
NASDAQ 1..
23.535
-0,320
DOW JONE..
43.990
-0,441
S&P500 I..
6.376
-0,219
L&S BREN..
66,675
+0,885
Gold
3.354
+0,152
EUR/USD
1,1624
+0,069
Bitcoin ..
118.925
+0,091

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0YGHN ISIN: LU0433812962


23.036  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 11.08.25 - 08:20:23 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 76,18 Mio. EUR
Symbol UGP2
ISIN LU0433812962
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Brad Frishber..
Auflagedatum 28.01.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A EUR ACC, WKN: A0YGHN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
29,5 % United States
24,7 % Global
22,3 % United Kingdom
10,9 % Spain
6,9 % Italy
Anteil Land
29,5 % United States
24,7 % Global
22,3 % United Kingdom
10,9 % Spain
6,9 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
22,66
23,113
11.08.25 22:57 190
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,9724
08.08.25 08:00 -- 4
gettex
22,784
11.08.25 22:47 0 21
München
23,036
11.08.25 08:20 0 1

Strategie

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift 106, Route d?Arlon 106
L-8210 Mamer , LU
Internet www.lemanikgroup.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,500 % United States
  24,700 % Global
  22,300 % United Kingdom
  10,900 % Spain
  6,900 % Italy
  5,700 % Japan

Größte Positionen

Anteil Position
5,830 % United Utilities Group Plc
5,520 % National Grid Plc
5,390 % Essential Utilities Inc.
4,840 % Eversource Energy
4,620 % Severn Trent Plc
4,560 % Pennon Group Plc
4,250 % Cellnex Telecom SA
4,240 % Crown Castle Inc.
3,990 % CMS Energy Corp.
3,940 % Exelon Corp
52,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,500 % United States
  24,700 % Global
  22,300 % United Kingdom
  10,900 % Spain
  6,900 % Italy
  5,700 % Japan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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