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Nomura Global Listed Infrastructure Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0YGHN ISIN: LU0433812962
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,70 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 119,35 Mio. EUR |
| Symbol | UGP2 |
| ISIN | LU0433812962 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,87 | +18,9 % | -- | ||||
| 16,17 | +4,5 % | +83,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Versorger Strom konvent.. | 23,1 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 17,2 % |
| Airport Service | 15,4 % |
| Versorger umfassend | 14,5 % |
| Versorger Wasser | 8,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 38,7 % |
| Spanien | 11,4 % |
| Großbritannien | 11,1 % |
| Kanada | 9,2 % |
| Italien | 7,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.26 | 22:55 | 3.924 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,0305
|
19.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 20.02.26 | 22:47 | 0 | 29 | |
| München |
25,894
|
20.02.26 | 08:09 | 0 | 1 |
Strategie
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundSight S.A |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU |
| Internet | www.fundsight.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,12 % | Versorger Strom konventionell | |
| 17,18 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 15,37 % | Airport Service | |
| 14,52 % | Versorger umfassend | |
| 8,58 % | Versorger Wasser | |
| 3,97 % | Telekommunikation | |
| 3,13 % | Transport Straße und Schiene | |
| 2,72 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 2,53 % | Bauwesen | |
| 2,36 % | Versorger Gas | |
| 2,03 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,94 % | Immobilien | |
| 1,47 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 1,08 % | Transport Schiene | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,14 % | Enbridge Inc. | |
| 4,75 % | Nextera Energy Inc. | |
| 4,45 % | National Grid PLC | |
| 3,64 % | United Utilities Group PLC | |
| 3,51 % | Sempra | |
| 3,49 % | Aéroports de Paris S.A. | |
| 3,15 % | Exelon Corp. | |
| 3,12 % | ENAV S.p.A. | |
| 3,10 % | Auckland Intl Airport Ltd. | |
| 3,04 % | Essential Utilities Inc. | |
| 61,61 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,70 % | USA | |
| 11,40 % | Spanien | |
| 11,06 % | Großbritannien | |
| 9,15 % | Kanada | |
| 7,91 % | Italien | |
| 3,49 % | Frankreich | |
| 3,30 % | Hong Kong | |
| 3,13 % | Australien | |
| 3,10 % | Neuseeland | |
| 2,03 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,96 % | Mexiko | |
| 1,79 % | Niederlande | |
| 1,06 % | Thailand | |
| 0,98 % | China | |
| 0,94 % | Griechenland | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,70 % | US Dollar | |
| 25,54 % | Euro | |
| 11,06 % | Pfund Sterling | |
| 9,15 % | Kanadische Dollar | |
| 3,30 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,13 % | Australische Dollar | |
| 3,10 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,03 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,96 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,06 % | Thailändischer Baht | |
| 0,97 % | Chinesischer Renminbi Yuan |
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