DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.247
+0,651
DOW JONE..
45.855
+0,045
S&P500 I..
6.610
+0,408
L&S BREN..
67,555
+1,009
Gold
3.680
+1,136
EUR/USD
1,1759
+0,289
Bitcoin ..
114.885
-0,340

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0YGHJ ISIN: LU0433812459


17.272083  EUR
0,375 +0,0645
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 84,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0433812459
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Brad Frishber..
Auflagedatum 30.09.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,42 +0,9 % +41,8 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - I USD ACC, WKN: A0YGHJ und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
35,9 % USA
12,0 % Spanien
11,0 % Großbritannien
8,8 % Italien
8,7 % Kanada
Anteil Land
35,9 % USA
12,0 % Spanien
11,0 % Großbritannien
8,8 % Italien
8,7 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,2721
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,2655
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,870 % USA
  12,030 % Spanien
  10,970 % Großbritannien
  8,830 % Italien
  8,680 % Kanada
  3,730 % Australien
  3,410 % Hong Kong
  3,290 % Frankreich
  3,250 % Neuseeland
  2,030 % Mexiko
  1,790 % Niederlande
  1,500 % Deutschland
  1,320 % Barmittel und sonst. VM
  0,930 % China
  0,890 % Griechenland
  0,750 % Brasilien
  0,710 % Thailand
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,970 % ENBRIDGE INC.
4,400 % NATIONAL GRID PLC
3,510 % UNITED UTILITIES GRP
3,450 % SEMPRA
3,400 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
3,290 % AEROP.DE PARIS SA INH.EO3
3,250 % AUCKLD INTL AIRPORT O.N.
3,230 % ENAV S.P.A. EO 1
3,200 % EXELON CORP.
3,030 % ESSENTIAL UTILIC. DL-,50
63,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,870 % USA
  12,030 % Spanien
  10,970 % Großbritannien
  8,830 % Italien
  8,680 % Kanada
  3,730 % Australien
  3,410 % Hong Kong
  3,290 % Frankreich
  3,250 % Neuseeland
  2,030 % Mexiko
  1,790 % Niederlande
  1,500 % Deutschland
  1,320 % Barmittel und sonst. VM
  0,930 % China
  0,890 % Griechenland
  0,750 % Brasilien
  0,710 % Thailand
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,870 % US Dollar
  28,330 % Euro
  10,970 % Pfund Sterling
  8,680 % Kanadische Dollar
  3,730 % Australische Dollar
  3,410 % Hongkong-Dollar
  3,250 % Neuseeland-Dollar
  2,030 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,320 % Barmittel und sonst. VM
  0,930 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,750 % Brasilianische Real
  0,710 % Thailändischer Baht
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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