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Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A0N9YW ISIN: LU0432616570
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,41 Mrd. USD |
| Symbol | IU1J |
| ISIN | LU0432616570 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,23 | +2,3 % | -- | ||||
| 6,33 | -0,1 % | -1,1 % | ||||
| 17,87 | +6,3 % | +90,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 25,9 % | USA |
| 15,9 % | Großbritannien |
| 9,0 % | Niederlande |
| 6,3 % | Frankreich |
| 4,5 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,4045
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 10:17 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
10,327
|
16.07.25 | 09:15 | 0 | 2 |
| Berlin |
10,33
|
16.07.25 | 08:33 | 0 | 1 |
| München |
10,392
|
16.07.25 | 08:33 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.05.25 | 07:31 | 255 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment- Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,110 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 0,760 % | GROSSBRIT. 21/29 | |
| 0,650 % | MEIJI YAS.L.INS.24/54 FLR | |
| 0,630 % | DAI-ICHI L.I 25/UND. | |
| 0,560 % | PFIZER IN.E. 23/53 | |
| 0,540 % | RABOBK NEDERLD 12/27 MTN | |
| 0,540 % | GROSSBRIT. 24/29 | |
| 0,520 % | BAYER AG 2024/2054 | |
| 0,520 % | ANZ BK N.Z. 25/35FLR REGS | |
| 0,500 % | NATIONW.BLDG 20/UND. FLR | |
| 92,670 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,880 % | USA | |
| 15,930 % | Großbritannien | |
| 9,000 % | Niederlande | |
| 6,270 % | Frankreich | |
| 4,520 % | Japan | |
| 4,440 % | Italien | |
| 3,840 % | Australien | |
| 3,460 % | Deutschland | |
| 3,460 % | Spanien | |
| 2,320 % | Schweden | |
| 2,290 % | Kayman Inseln | |
| 1,750 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,720 % | Irland | |
| 1,560 % | Luxemburg | |
| 1,440 % | Saudi-Arabien | |
| 1,230 % | Neuseeland | |
| 1,070 % | Singapur | |
| 1,020 % | Finnland | |
| 0,950 % | Hong Kong | |
| 0,910 % | Schweiz | |
| 0,900 % | Dänemark | |
| 0,700 % | Kanada | |
| 0,690 % | Norwegen | |
| 0,610 % | China | |
| 0,580 % | Österreich | |
| 0,540 % | Belgien | |
| 0,450 % | Chile | |
| 0,430 % | Israel | |
| 0,430 % | Portugal | |
| 0,400 % | Jersey | |
| 0,370 % | Thailand | |
| 0,240 % | Philippinen | |
| 0,230 % | Bermuda | |
| 0,210 % | Mexiko | |
| 0,200 % | Südkorea | |
| 0,180 % | Katar | |
| 0,150 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,140 % | Griechenland | |
| 0,140 % | Indonesien | |
| 0,130 % | Panama |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 102,940 % | währungsgesichert |
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