Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,42 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0431685170 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,40 | +6,3 % | +23,4 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
17,6 % | Consumer Discretionary |
15,3 % | Communication Services |
11,9 % | Energy |
11,2 % | Industrials |
10,3 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
96,6 % | Großchina |
3,4 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
316,6942
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
337,77
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien aus Großchina, u.a. in Unternehmen, die in Festlandchina (A- und B-Aktien), in Hongkong, Singapur und auf Überseemärkten notiert sind. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Name | Vitruvius Sicav |
Anschrift |
rue Aldringen
11 L-1118 Luxemburg , LU |
Internet | www.vitruvius.lu |
Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
17,600 % | Consumer Discretionary | |
15,300 % | Communication Services | |
11,900 % | Energy | |
11,200 % | Industrials | |
10,300 % | Consumer Staples | |
10,100 % | Financials | |
7,200 % | Materials | |
5,200 % | Real Estate | |
4,800 % | Utilities | |
3,400 % | Cash | |
3,000 % | Information Technology | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,800 % | PDD Holdings | |
6,900 % | China Shenhua Energy | |
6,700 % | Netease | |
6,500 % | Anhui Gujing Distillery | |
6,100 % | ZTO Express | |
65,000 % | übrige Positionen |
96,600 % | Großchina | |
3,400 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |