Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 386,11 Mio. EUR | ||
Symbol | OG8V | ||
ISIN | LU0430649086 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,03 | +2,9 % | +18,4 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,7 % | Global |
2,3 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 148,929 |
151,162 |
14.05.24 | 17:35 | 43 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
149,96
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
149,734
|
14.05.24 | 18:17 | 0 | 20 |
München |
149,70
|
14.05.24 | 16:14 | 0 | 5 |
Hamburg |
148,87
|
14.05.24 | 08:02 | 0 | 1 |
Das Ziel dieses Teilfonds ist der langfristige Kapitalzuwachs mithilfe eines diversifizierten Portfolios, wobei eine geringere Volatilität als die der Aktienmärkte angestrebt wird. Dieser flexible Teilfonds legt mindestens 51% seines Nettovermögens in Investmentfonds an, die in unterschiedliche Anlageklassen investieren, wie etwa Aktien, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente oder andere Wertpapiere. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen schwankt in Abhängigkeit von den Marktbedingungen. Das Aktienengagement darf jedoch in keinem Fall 50% überschreiten. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, sämtliche festund/ oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivate) investiert werden. Die Anlagen in strukturierten Produkten sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Aktien, Schuldtiteln, Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen), Schuldtitel- und/oder Aktienkörben, Indexkörben und/oder Körben aus Börsentiteln zusammensetzen.
Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
6,060 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
5,550 % | LUMYNA-BOFA MLCX CA.E1AEO | |
4,920 % | ASSENAGON ALPHA VOL. I | |
4,910 % | Lumyna MW UCITS SICAV TOPS UCITS Fd X2.. | |
4,130 % | FTAF-K2 EL.GLB.EBPF-H2EOA | |
3,260 % | DWS I.-LAT.AM.EQU. IC | |
3,080 % | Liontrust Global Fds Plc GF Pan-Europe.. | |
3,060 % | Tikehau Credit Court Terme A Cap | |
3,000 % | GAM STAR-CAT BD INS.A.EO | |
2,980 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
59,050 % | übrige Positionen |
97,710 % | Global | |
2,290 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |