JPM Euro Aggregate Bond - A EUR ACC Fonds
WKN: A0X8S7 ISIN: LU0430492594
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0430492594 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,74 | +3,9 % | -8,0 % | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,2 % | Italien |
| 12,3 % | Supranational |
| 11,9 % | Frankreich |
| 9,7 % | Spanien |
| 9,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,84
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| 9,440 % | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | |
| 7,450 % | ITALIEN 24/31 | |
| 6,340 % | ITALIEN 23/34 | |
| 5,260 % | FRANKREICH 22/43 O.A.T. | |
| 4,960 % | SPANIEN 23/33 | |
| 4,310 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
| 3,790 % | EU 23/34 MTN | |
| 3,580 % | EU 22/29 MTN | |
| 3,370 % | EFSF 22/32 MTN | |
| 2,310 % | BUNDANL.V. 10/42 | |
| 49,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,250 % | Italien | |
| 12,320 % | Supranational | |
| 11,860 % | Frankreich | |
| 9,670 % | Spanien | |
| 9,050 % | Deutschland | |
| 3,640 % | Kanada | |
| 3,410 % | Niederlande | |
| 2,490 % | Großbritannien | |
| 2,450 % | Australien | |
| 2,310 % | USA | |
| 1,710 % | Irland | |
| 1,600 % | Schweiz | |
| 1,400 % | Polen | |
| 1,280 % | Luxemburg | |
| 1,160 % | Portugal | |
| 0,850 % | Japan | |
| 0,770 % | Kroatien | |
| 0,750 % | Neuseeland | |
| 0,620 % | Mexiko | |
| 0,580 % | Singapur | |
| 0,520 % | Norwegen | |
| 0,450 % | Ungarn | |
| 0,410 % | Dänemark | |
| 0,410 % | Jersey | |
| 0,410 % | Rumänien | |
| 0,400 % | Südkorea | |
| 0,390 % | Slowakei | |
| 0,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,310 % | Indonesien | |
| 0,180 % | Belgien | |
| 10,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,470 % | Euro | |
| 9,530 % | übrige Währungen |
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