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Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - P USD DIS Fonds
WKN: A0X8R2 ISIN: LU0429683583
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.24 0,42 USD) |
| Fondsvolumen | 137,99 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0429683583 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,26 | -3,3 % | -4,5 % | ||||
| 4,78 | +3,0 % | -4,5 % | ||||
| 16,80 | +13,6 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 100,0 % | USA |
| 0,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0408
|
13.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,76
|
13.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,150 % | GOLDMAN SACHS FUNDS PLC-GS US$ LIQUID .. | |
| 4,500 % | USA 25/25 ZO | |
| 2,260 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 1,840 % | G2SF 2.00 07/25 TBA | |
| 1,570 % | FNMA 20/50 POOL FNMA4182 | |
| 1,570 % | FNMA 20/50 POOL MA4158 | |
| 1,540 % | FED.H.LN M. 21/51 SD8146 | |
| 1,530 % | G2SF 6.00 07/25 TBA | |
| 1,480 % | FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 | |
| 1,380 % | USA 25/30 | |
| 73,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | USA | |
| 0,200 % | Kasse |
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