Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % | ||
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Fondsvolumen | 509,36 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0426896535 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,77 | +18,6 % | +13,6 % | |||
6,00 | +21,5 % | +20,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,4 % | USA |
5,9 % | Mexiko |
3,7 % | Kolumbien |
3,7 % | Ägypten |
3,3 % | Argentinien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13.109,5896
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14.246,72
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländer- Staatsanleihen in Hartwährungen. Der Fonds erlaubt ausserdem opportunistische Engagements in Schwellenländer- Unternehmensanleihen und -Lokalwährungen. Das Länder-, Zins- und Währungs-Engagement des Fonds wird unter strikter Risikokontrolle aktiv verwaltet mit dem Ziel, von Marktbewegungen zu profitieren. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark JPM EMBI Global Diversified hedged CHF als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
2,030 % | USA 23/24 ZO | |
1,610 % | AEGYPTEN 21/51 MTN REGS | |
1,540 % | PEMEX 20/50 | |
1,490 % | USA 23/24 ZO | |
1,470 % | PEMEX 22/32 | |
1,350 % | UBS L.BD.CH.HY U-X-DLA | |
1,310 % | GHANA 21/34 MTN REGS | |
1,290 % | SRI LANKA 19/30 REGS | |
1,190 % | ECUADOR 20/30 REGS | |
1,160 % | AEGYPTEN 21/33 MTN REGS | |
85,560 % | übrige Positionen |
6,420 % | USA | |
5,870 % | Mexiko | |
3,730 % | Kolumbien | |
3,670 % | Ägypten | |
3,260 % | Argentinien | |
3,250 % | Panama | |
3,200 % | Chile | |
2,820 % | Peru | |
2,770 % | Brasilien | |
2,740 % | Angola | |
2,650 % | Ghana | |
2,600 % | Nigeria | |
2,520 % | Kasse | |
2,510 % | Rumänien | |
2,460 % | Indonesien | |
2,290 % | Philippinen | |
2,190 % | Polen | |
2,170 % | Katar | |
2,150 % | Türkei | |
2,070 % | Ecuador | |
2,030 % | Ukraine | |
2,020 % | Ungarn | |
2,000 % | Sri Lanka | |
1,870 % | Kayman Inseln | |
1,840 % | Pakistan | |
1,810 % | Saudi-Arabien | |
1,760 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,730 % | Oman | |
1,720 % | Venezuela | |
1,670 % | Dominikanische Republik | |
1,620 % | Bahrain | |
1,410 % | Malaysia | |
1,250 % | Kenia | |
1,200 % | Costa Rica | |
1,190 % | Tunesien | |
0,950 % | Uruguay | |
0,930 % | Guatemala | |
0,780 % | Jungferninseln (British) | |
0,760 % | Senegal | |
0,700 % | Irak | |
0,680 % | Südafrika | |
0,670 % | El Salvador | |
0,630 % | Kanada | |
0,630 % | Israel | |
0,590 % | Gabun | |
0,540 % | Jordanien | |
0,540 % | Elfenbeinküste | |
0,440 % | Kasachstan | |
0,440 % | Libanon | |
0,440 % | Paraguay | |
0,430 % | Hong Kong | |
0,420 % | Trinidad und Tobago | |
0,410 % | Großbritannien | |
0,320 % | Sambia | |
0,320 % | Mongolei | |
0,290 % | Marokko | |
0,150 % | Bolivien | |
0,140 % | Surinam | |
0,120 % | Mosambik | |
1,220 % | übrige Länder |
93,950 % | US Dollar | |
1,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,710 % | Brasilianische Real | |
0,290 % | Euro | |
3,780 % | übrige Währungen |