Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - A DIS Fonds
WKN: A0RMZQ ISIN: LU0425487740
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 11,57 Mrd. EUR | ||
| Symbol | ZJPU | ||
| ISIN | LU0425487740 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,27 | +5,2 % | -- | |||
| 5,56 | +5,6 % | +6,2 % | |||
| 9,91 | +24,2 % | +78,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,2 % | Niederlande |
| 13,4 % | Frankreich |
| 11,2 % | USA |
| 10,6 % | Großbritannien |
| 7,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 14,5845 |
14,6938 |
03.05.24 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,6392
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
14,596
|
03.05.24 | 10:17 | 0 | 4 |
| Berlin |
14,58
|
03.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
| München |
14,65
|
03.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 1,010 % | EURO-BOBL JUN 24 | |
| 0,990 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
| 0,700 % | LVMH 23/33 MTN | |
| 0,690 % | BOOKING HLDG 24/36 | |
| 0,660 % | EQT 22/32 | |
| 0,640 % | INTESA SANP. 23/53 MTN | |
| 0,600 % | ABANCA 23/30 FLR MTN | |
| 0,600 % | RUMAENIEN 23/33 MTN REGS | |
| 0,590 % | HEATHROW FDG 23/35 FLRMTN | |
| 0,590 % | MORGAN STANLEY 22/34 FLR | |
| 92,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,210 % | Niederlande | |
| 13,370 % | Frankreich | |
| 11,230 % | USA | |
| 10,600 % | Großbritannien | |
| 7,500 % | Deutschland | |
| 6,170 % | Luxemburg | |
| 5,860 % | Italien | |
| 4,460 % | Spanien | |
| 3,130 % | Schweiz | |
| 2,240 % | Rumänien | |
| 2,100 % | Irland | |
| 2,020 % | Belgien | |
| 1,840 % | Polen | |
| 1,800 % | Australien | |
| 1,800 % | Schweden | |
| 1,380 % | Ungarn | |
| 1,110 % | Dänemark | |
| 1,030 % | Mexiko | |
| 0,840 % | Tschechien | |
| 0,630 % | Österreich | |
| 0,630 % | Island | |
| 0,600 % | Norwegen | |
| 0,600 % | Slowenien | |
| 0,590 % | Jersey | |
| 0,420 % | Portugal | |
| 0,390 % | Kanada | |
| 0,340 % | Singapur | |
| 0,330 % | Estland | |
| 0,240 % | Kroatien | |
| 0,230 % | Finnland | |
| 0,230 % | Israel | |
| 0,200 % | Mauritius | |
| 0,180 % | Bermuda | |
| 1,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,550 % | Euro | |
| 0,180 % | Pfund Sterling | |
| 0,100 % | US Dollar | |
| 0,170 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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