BlackRock Global Funds US Government Mortgage Impact Fund - D2 USD ACC Fonds

WKN: A0RMZL ISIN: LU0424777026


18,61 USD
0,00 % 0,00
Börse
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 106,63 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0424777026
Portrait

★★★
--

Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Kraeg..
Auflagedatum 21.04.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4002 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,90 +0,9 % -0,4 %
6,29 -2,0 % -2,1 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,4693
22.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,61
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen mit positivem sozialen und/oder Umwelteinfluss emittiert oder garantiert wurden, einschließlich durch Hypotheken besicherter Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt ('GNMA') sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (MBS), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac') ausgegeben wurden, und die nach Auffassung des Anlageberaters (AB) sozialen und/oder Umwelteinfluss nehmen, wie z. B. Wohnbau im ländlichen Raum, Fertighäuser, von staatlichen Behörden zur Wohnbaufinanzierung eingerichtete Wohnbau-Pools und individuelle MBS-Impact-Pools. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus Basiswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Die Anlageentscheidungen für den Fonds basieren auf emittenten- und programmspezifischen Analysen zur Identifizierung und Auswahl der oben beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere, die nach Ansicht des AB das Potenzial haben, attraktive Erträge zu erzielen, und gleichzeitig einen positiven sozialen und/oder Umwelteinfluss haben. Der AB wendet die BlackRock EMEA Baseline Screens an, bei denen der AB versuchen wird, Direktinvestitionen (soweit anwendbar) in Emittenten zu begrenzen und/oder auszuschließen, die nach Ansicht des AB in bestimmten Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Beziehung stehen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europemiddleeast- and-africa.pdf. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Gesamtvermögens in durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren sowie MBS-Wertpapieren anlegen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden). Weitere Informationen sind in dem Prospekt aufgeführt.t.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  11,910 % G2SF 2.00 03/21 TBA
  4,340 % USA 23/24 ZO
  3,210 % GNMA2 30YR
  2,640 % Ginnie Mae 4%
  2,310 % G2SF 5 3 11 5% 11 20 04 2040
  2,080 % GNMA2 30YR
  2,050 % GNMA2 30YR
  2,020 % GNMA2 30YR TBA
  1,900 % G2SF 4.5% 10 20 09 2039
  1,470 % GNMA2 30YR
  66,070 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % USA
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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