Schroder International Selection Fund Global High Yield - A1 USD DIS Fonds

WKN: A0RLVW ISIN: LU0418832605


19,6239 USD
-0,91 % -0,1794
Börse
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.02.23   0,10 USD)
Fondsvolumen 1,98 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0418832605
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Martha Metcal..
Auflagedatum 27.03.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,31 +12,9 % +16,7 %
5,59 -0,6 % -5,7 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
54,9 % USA
6,5 % Kanada
6,2 % Luxemburg
5,7 % Großbritannien
4,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,2934
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,6239
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Diese Anteilsklasse hat vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf Basis des Brutto-Anlageertrags. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short- Positionen eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  1,650 % MPT OPER.PARTN. 19/29
  1,320 % IHEARTCOMMU. 19/27
  1,260 % MAJORDR.H.IV 21/29 144A
  1,200 % MC BRAZIL 21/31 144A
  1,050 % NESCO HLD.II 21/29 144A
  0,910 % CHS/SYS 19/26 144A
  0,850 % URBAN ONE 21/28 144A
  0,840 % HUSKY III H. 20/25 144A
  0,820 % CCO HLDGS 2027 144A
  0,810 % ARCHROCK L/F 19/28 144A
  89,290 % übrige Positionen

Länder

  54,920 % USA
  6,470 % Kanada
  6,200 % Luxemburg
  5,720 % Großbritannien
  4,250 % Frankreich
  3,980 % Niederlande
  2,970 % Deutschland
  2,960 % Italien
  1,610 % Spanien
  1,120 % Bermuda
  0,950 % Panama
  0,940 % Kayman Inseln
  0,840 % Liberia
  0,660 % Österreich
  0,480 % Portugal
  0,480 % Schweden
  0,450 % Belgien
  0,420 % Kasse
  0,390 % Israel
  0,240 % Irland
  0,190 % Griechenland
  0,180 % Jersey
  0,110 % Japan
  3,470 % übrige Länder

Währungen

  99,130 % US Dollar
  0,430 % Euro
  0,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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