Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2022 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | 590,16 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0418791066 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,02 | +14,6 % | +50,6 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen | |
31,5 % | Industrie |
18,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,5 % | Sonstige Konsumgüter |
11,3 % | Informationstechnologie.. |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
18,4 % | Großbritannien |
15,1 % | Frankreich |
13,5 % | Dänemark |
11,8 % | Niederlande |
10,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
564,69
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22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Die Anlagestrategie des Fonds wird als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von EUR 5 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen). Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum (einschließlich Erträgen) aus Ihrer Anlage durch die Anwendung einer Erweiterungsstrategie an. Das bedeutet, dass er, neben einem bis zu 100%igen Engagement des Fondsvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) über Long-Positionen und/oder synthetische Long-Positionen, beabsichtigt, synthetische Short- Positionen einzugehen, um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen, wie im Prospekt näher erläutert. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten und sonstigen eigenkapitalbezogenen (eb) Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa (einschließlich der ehemaligen Länder der Sowjetunion) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmitteln. Die eb Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der AB beabsichtigt, über FD am Markt einen Leverage- Effekt zu erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seines Vermögens übersteigt).
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
Avenue J.F. Kennedy
35 a L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrockinvestments.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
31,540 % | Industrie | |
18,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,750 % | Finanzdienstleistungen | |
8,740 % | Rohstoffe | |
2,200 % | Energie | |
0,410 % | übrige Bestandteile |
5,370 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
5,230 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
3,840 % | DSV PANALPINA BONUS-AKT. | |
3,600 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,490 % | LVMH EO 0,3 | |
3,440 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
3,200 % | RELX PLC LS -,144397 | |
2,600 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,530 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
2,500 % | DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,01 | |
64,200 % | übrige Positionen |
18,430 % | Großbritannien | |
15,140 % | Frankreich | |
13,510 % | Dänemark | |
11,840 % | Niederlande | |
10,460 % | Schweiz | |
7,520 % | Schweden | |
7,180 % | Deutschland | |
6,210 % | Irland | |
5,150 % | Italien | |
2,360 % | Belgien | |
2,270 % | Finnland | |
1,120 % | Spanien |
52,190 % | Euro | |
13,510 % | Dänische Kronen | |
11,650 % | Pfund Sterling | |
10,670 % | Schweizer Franken | |
7,520 % | Schwedische Krone | |
5,390 % | US Dollar |