Vontobel Fund - Commodity - H CHF ACC H Fonds
WKN: A0RL4D ISIN: LU0415415479
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 337,27 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0415415479 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,3 % | Deutschland |
| 8,8 % | Frankreich |
| 8,7 % | USA |
| 8,3 % | Kasse |
| 7,9 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,7482
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
57,88
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
58,30
|
17.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 4,810 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15307DL | |
| 3,100 % | SUMIT.MITSUI 19/24 MTN | |
| 2,850 % | Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025 | |
| 2,610 % | Kommuninvest I Sverige 5.25% 04/16/2025 | |
| 2,590 % | UBS GROUP 23/25 | |
| 2,230 % | PSP CAPITAL 21/24 MTN | |
| 2,150 % | AAREAL BANK MTN.HPF.S.237 | |
| 2,080 % | BCO SANTAND. 21/24 FLR | |
| 2,050 % | NATWEST MKTS 21/24 MTN | |
| 2,030 % | DT.BANK NY. NTS DL 21/24 | |
| 73,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,260 % | Deutschland | |
| 8,820 % | Frankreich | |
| 8,650 % | USA | |
| 8,280 % | Kasse | |
| 7,920 % | Kanada | |
| 6,830 % | Japan | |
| 4,340 % | Großbritannien | |
| 4,120 % | Spanien | |
| 3,860 % | Australien | |
| 2,830 % | Südkorea | |
| 2,610 % | Niederlande | |
| 2,590 % | Schweiz | |
| 2,510 % | Supranational | |
| 2,020 % | Mexiko | |
| 1,680 % | Singapur | |
| 1,540 % | Schweden | |
| 1,450 % | China | |
| 1,380 % | Finnland | |
| 1,370 % | Österreich | |
| 1,090 % | Italien | |
| 0,880 % | Neuseeland | |
| 0,320 % | Hong Kong | |
| 0,240 % | Belgien | |
| 0,240 % | Norwegen | |
| 0,240 % | Portugal | |
| 8,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,020 % | währungsgesichert |
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