Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe - I CHF ACC Fonds
WKN: A0RPSM ISIN: LU0415392165
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 27.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 33,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0415392165 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,40 | +5,8 % | +26,3 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,7 % | Informationstechnologie.. |
| 19,3 % | Industrie |
| 15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 17,6 % | Frankreich |
| 10,5 % | Deutschland |
| 8,6 % | Spanien |
| 8,6 % | Italien |
| 8,3 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
317,04
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
307,69
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 19,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,280 % | Industrie | |
| 15,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,200 % | Energie | |
| 4,680 % | Rohstoffe | |
| 4,040 % | Barmittel | |
| 3,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,060 % | SUBSEA 7 S.A. DL 2 | |
| 4,040 % | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | |
| 3,770 % | SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 | |
| 3,620 % | METSO OUTOTEC OYJ | |
| 3,480 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 3,290 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 3,280 % | B.FDS(L)-BB.EN.EUR.SM.IEO | |
| 3,200 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
| 3,160 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,140 % | ALTEN SAEO 1,05 | |
| 64,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,610 % | Frankreich | |
| 10,470 % | Deutschland | |
| 8,600 % | Spanien | |
| 8,600 % | Italien | |
| 8,300 % | Finnland | |
| 6,120 % | Niederlande | |
| 5,840 % | Schweiz | |
| 5,240 % | Dänemark | |
| 4,580 % | Norwegen | |
| 4,130 % | Schweden | |
| 4,060 % | Luxemburg | |
| 4,040 % | Kasse | |
| 3,020 % | Belgien | |
| 2,520 % | Österreich | |
| 2,250 % | Großbritannien | |
| 1,340 % | Portugal | |
| 3,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 66,580 % | Euro | |
| 5,840 % | Schweizer Franken | |
| 5,240 % | Dänische Kronen | |
| 4,580 % | Norwegische Krone | |
| 4,130 % | Schwedische Krone | |
| 4,060 % | US Dollar | |
| 2,250 % | Pfund Sterling | |
| 7,320 % | übrige Währungen |
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