UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) - I A1 ACC Fonds
WKN: A0YDC9 ISIN: LU0415179133
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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| Fondsvolumen | 265,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0415179133 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,75 | +6,3 % | +8,1 % | |||
| 5,61 | +5,3 % | +6,8 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,7 % | Deutschland |
| 19,8 % | Frankreich |
| 13,8 % | Niederlande |
| 8,9 % | Italien |
| 5,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
142,44
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 2,910 % | RAG STIFTUNG 20/26 | |
| 2,200 % | RHEINMETALL WS 23/30 | |
| 2,100 % | JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN | |
| 2,070 % | SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN | |
| 2,060 % | LEG IMMOB.WLD.20/28 | |
| 2,000 % | ZALANDO SE WA 20/27 | |
| 2,000 % | CEMBRA MONEY 19/26 | |
| 1,990 % | UBISOFT ENT. 23/31 CV | |
| 1,970 % | SNAM 23/28 CV | |
| 1,930 % | PRYSMIAN 21/26 ZO CV | |
| 78,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,710 % | Deutschland | |
| 19,810 % | Frankreich | |
| 13,790 % | Niederlande | |
| 8,890 % | Italien | |
| 5,430 % | Schweiz | |
| 4,640 % | Kasse | |
| 3,870 % | Jersey | |
| 3,600 % | USA | |
| 3,150 % | Großbritannien | |
| 2,780 % | Luxemburg | |
| 1,960 % | Österreich | |
| 1,900 % | Mexiko | |
| 1,030 % | Irland | |
| 1,000 % | Mauritius | |
| 0,960 % | Bermuda | |
| 0,820 % | Malta | |
| 0,100 % | Belgien | |
| 4,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,830 % | Euro | |
| 7,880 % | Pfund Sterling | |
| 7,860 % | US Dollar | |
| 7,800 % | Schweizer Franken | |
| 4,630 % | übrige Währungen |
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